Rentokil Initial Évaluation
Le site RTO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RTO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RTO ( £4.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RTO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RTO?
Mesure clé : Comme RTO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RTO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.9x |
| Les revenus | UK£392.00m |
| Capitalisation boursière | UK£10.15b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.8x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RTO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.3x | ||
MTO Mitie Group | 11.3x | 9.3% | UK£1.4b |
SRP Serco Group | 11.4x | 3.0% | UK£1.6b |
RWI Renewi | 19.3x | 35.3% | UK£491.4m |
WATR Water Intelligence | 19.1x | 15.6% | UK£73.1m |
RTO Rentokil Initial | 25.9x | 15.1% | UK£10.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RTO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Commercial Services ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RTO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.9x |
| Juste PE Ratio | 34.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RTO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£4.04 | UK£4.60 +13.8% | 15.8% | UK£6.20 | UK£3.60 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | UK£3.91 | UK£4.60 +17.6% | 15.8% | UK£6.20 | UK£3.60 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | UK£3.67 | UK£4.75 +29.5% | 14.4% | UK£6.20 | UK£3.60 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | UK£4.83 | UK£5.54 +14.7% | 12.1% | UK£6.75 | UK£4.54 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | UK£4.64 | UK£5.54 +19.4% | 12.1% | UK£6.75 | UK£4.54 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | UK£4.60 | UK£5.53 +20.0% | 15.5% | UK£6.75 | UK£3.55 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | UK£4.14 | UK£5.48 +32.3% | 16.8% | UK£6.75 | UK£3.55 | n/a | 17 |
| May ’25 | UK£4.02 | UK£5.48 +36.3% | 16.8% | UK£6.75 | UK£3.55 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | UK£4.72 | UK£5.54 +17.4% | 16.6% | UK£6.75 | UK£3.75 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | UK£4.39 | UK£5.42 +23.3% | 18.9% | UK£7.00 | UK£3.50 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | UK£4.06 | UK£5.52 +35.9% | 19.1% | UK£7.00 | UK£3.50 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | UK£4.41 | UK£6.01 +36.3% | 15.9% | UK£7.50 | UK£4.50 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | UK£4.28 | UK£6.13 +43.4% | 14.5% | UK£7.50 | UK£4.50 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | UK£4.19 | UK£6.31 +50.5% | 12.1% | UK£7.50 | UK£4.50 | UK£3.91 | 16 |
| Oct ’24 | UK£6.10 | UK£6.59 +8.1% | 10.4% | UK£7.50 | UK£4.60 | UK£3.67 | 16 |
| Sep ’24 | UK£5.96 | UK£6.58 +10.5% | 10.4% | UK£7.50 | UK£4.60 | UK£4.83 | 16 |
| Aug ’24 | UK£6.29 | UK£6.55 +4.1% | 10.3% | UK£7.50 | UK£4.60 | UK£4.64 | 17 |
| Jul ’24 | UK£6.15 | UK£6.38 +3.7% | 10.5% | UK£7.40 | UK£4.60 | UK£4.60 | 17 |
| Jun ’24 | UK£6.37 | UK£6.34 -0.5% | 10.5% | UK£7.40 | UK£4.60 | UK£4.14 | 17 |
| May ’24 | UK£6.32 | UK£6.22 -1.6% | 9.9% | UK£7.00 | UK£4.60 | UK£4.02 | 18 |
| Apr ’24 | UK£5.92 | UK£6.10 +3.0% | 10.1% | UK£7.00 | UK£4.60 | UK£4.72 | 18 |
| Mar ’24 | UK£5.09 | UK£5.89 +15.7% | 11.6% | UK£6.70 | UK£4.60 | UK£4.39 | 17 |
| Feb ’24 | UK£4.91 | UK£5.93 +20.6% | 12.0% | UK£6.70 | UK£4.60 | UK£4.06 | 17 |
| Jan ’24 | UK£5.08 | UK£6.05 +19.1% | 9.2% | UK£6.65 | UK£4.60 | UK£4.41 | 16 |
| Dec ’23 | UK£5.44 | UK£6.05 +11.2% | 9.2% | UK£6.65 | UK£4.60 | UK£4.28 | 16 |
| Nov ’23 | UK£5.21 | UK£6.08 +16.8% | 9.8% | UK£7.10 | UK£4.60 | UK£4.19 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.