Ricardo Évaluation
Le site RCDOl est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RCDOl si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RCDOl ( £3.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £13.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RCDOl se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RCDOl?
Mesure clé : Comme RCDOl est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de RCDOl? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.5x |
| Vente | UK£474.70m |
| Capitalisation boursière | UK£243.25m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
| Ratio PEG | 7.2x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RCDOl se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.4x | ||
SAG Science Group | 1.9x | 1.6% | UK£207.9m |
KEYS Keystone Law Group | 2.1x | 5.3% | UK£194.6m |
DWF DWF Group | 0.7x | 2.6% | UK£316.4m |
GTLY Gateley (Holdings) | 1x | 5.5% | UK£177.7m |
RCDOl Ricardo | 0.5x | 4.1% | UK£245.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RCDOl offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de RCDOl se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Professional Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: RCDOl offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Professional Services ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RCDOl par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RCDOl présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£3.91 | UK£6.50 +66.4% | 16.1% | UK£7.75 | UK£3.90 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | UK£4.29 | UK£6.50 +51.6% | 16.1% | UK£7.75 | UK£3.90 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | UK£4.45 | UK£6.50 +46.2% | 16.1% | UK£7.75 | UK£3.90 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | UK£5.04 | UK£6.54 +29.7% | 13.3% | UK£7.75 | UK£4.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | UK£5.16 | UK£6.52 +26.3% | 14.1% | UK£7.75 | UK£4.60 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | UK£4.93 | UK£6.52 +32.4% | 15.1% | UK£7.75 | UK£4.60 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | UK£4.87 | UK£6.05 +24.2% | 20.7% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | UK£4.54 | UK£6.05 +33.2% | 20.7% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | UK£4.52 | UK£6.08 +34.5% | 19.3% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | UK£4.23 | UK£6.03 +42.5% | 19.8% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | UK£4.36 | UK£6.13 +40.5% | 18.0% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | UK£4.94 | UK£6.13 +24.0% | 18.0% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | UK£4.84 | UK£6.13 +26.6% | 18.0% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | UK£4.39 | UK£6.13 +39.5% | 18.0% | UK£7.75 | UK£4.00 | UK£4.29 | 7 |
| Oct ’24 | UK£5.06 | UK£6.18 +22.1% | 16.9% | UK£7.75 | UK£4.00 | UK£4.45 | 8 |
| Sep ’24 | UK£5.20 | UK£6.30 +21.2% | 17.0% | UK£7.75 | UK£4.00 | UK£5.04 | 7 |
| Aug ’24 | UK£5.88 | UK£6.34 +7.8% | 17.0% | UK£7.75 | UK£4.00 | UK£5.16 | 7 |
| Jul ’24 | UK£5.68 | UK£6.13 +7.9% | 14.7% | UK£6.75 | UK£4.00 | UK£4.93 | 7 |
| Jun ’24 | UK£5.60 | UK£6.13 +9.5% | 14.7% | UK£6.75 | UK£4.00 | UK£4.87 | 7 |
| May ’24 | UK£6.04 | UK£6.13 +1.5% | 14.7% | UK£6.75 | UK£4.00 | UK£4.54 | 7 |
| Apr ’24 | UK£5.41 | UK£6.04 +11.6% | 14.5% | UK£6.75 | UK£4.00 | UK£4.52 | 8 |
| Mar ’24 | UK£5.69 | UK£5.59 -1.8% | 13.2% | UK£6.60 | UK£4.00 | UK£4.23 | 8 |
| Feb ’24 | UK£5.22 | UK£5.59 +7.1% | 13.2% | UK£6.60 | UK£4.00 | UK£4.36 | 8 |
| Jan ’24 | UK£4.79 | UK£5.34 +11.7% | 15.0% | UK£6.60 | UK£4.00 | UK£4.94 | 8 |
| Dec ’23 | UK£4.60 | UK£5.34 +16.1% | 15.0% | UK£6.60 | UK£4.00 | UK£4.84 | 8 |
| Nov ’23 | UK£4.47 | UK£5.34 +19.5% | 15.0% | UK£6.60 | UK£4.00 | UK£4.39 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.