Gateley (Holdings) Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Gateley (Holdings) possède un total de capitaux propres de £80.3M et une dette totale de £12.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 16.1%. Son actif total et son passif total sont £163.1M et de £82.8M. L'EBIT de Gateley (Holdings) est £20.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -7.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £16.7M.
Informations clés
16.1%
Ratio d'endettement
UK£12.91m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -7.3x |
| Argent liquide | UK£16.67m |
| Fonds propres | UK£80.33m |
| Total du passif | UK£82.79m |
| Total des actifs | UK£163.12m |
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Nov 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GTLY ( £122.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( £51.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GTLY ( £122.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( £30.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: GTLY dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GTLY a été réduit de 20% à 16.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de GTLY est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 108.3% ).
Couverture des intérêts: GTLY gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.