Speedy Hire Plc

LSE:SDY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£133.9m

Speedy Hire Évaluation

Le site SDY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SDY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SDY ( £0.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £0.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SDY se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDY?

Mesure clé : Comme SDY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SDY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SDY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SDY?
Ratio PE49.6x
Les revenusUK£2.70m
Capitalisation boursièreUK£133.89m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SDY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SDY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.6x
DNA3 Doric Nimrod Air Three
2.9xn/aUK£132.0m
MACF Macfarlane Group
11.9x9.2%UK£175.2m
DNA2 Doric Nimrod Air Two
3xn/aUK£175.2m
ASY Andrews Sykes Group
12.6xn/aUK£217.7m
SDY Speedy Hire
49.6x50.3%UK£133.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SDY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SDY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SDY 49.6xMoyenne de l'industrie 14.5xNo. of Companies12PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SDY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Trade Distributors ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SDY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SDY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 49.6x
Juste PE Ratio31.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SDY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SDY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.29
UK£0.54
+83.8%
22.7%UK£0.70UK£0.38n/a4
Nov ’25UK£0.33
UK£0.54
+62.4%
22.7%UK£0.70UK£0.38n/a4
Oct ’25UK£0.36
UK£0.48
+33.5%
18.7%UK£0.60UK£0.38n/a3
Sep ’25UK£0.38
UK£0.48
+27.2%
18.7%UK£0.60UK£0.38n/a3
Aug ’25UK£0.38
UK£0.48
+26.2%
18.7%UK£0.60UK£0.38n/a3
Jul ’25UK£0.34
UK£0.48
+40.1%
18.7%UK£0.60UK£0.38n/a3
Jun ’25UK£0.28
UK£0.47
+68.2%
23.6%UK£0.60UK£0.33n/a3
May ’25UK£0.27
UK£0.47
+71.6%
23.6%UK£0.60UK£0.33n/a3
Apr ’25UK£0.25
UK£0.49
+92.9%
23.6%UK£0.60UK£0.33n/a3
Mar ’25UK£0.27
UK£0.49
+81.1%
23.6%UK£0.60UK£0.33n/a3
Feb ’25UK£0.29
UK£0.51
+77.5%
18.3%UK£0.60UK£0.38n/a3
Jan ’25UK£0.33
UK£0.58
+75.3%
24.4%UK£0.70UK£0.38n/a3
Dec ’24UK£0.30
UK£0.58
+91.0%
24.4%UK£0.70UK£0.38n/a3
Nov ’24UK£0.29
UK£0.59
+104.6%
25.4%UK£0.70UK£0.38UK£0.333
Oct ’24UK£0.32
UK£0.59
+85.7%
25.4%UK£0.70UK£0.38UK£0.363
Sep ’24UK£0.35
UK£0.59
+67.6%
25.4%UK£0.70UK£0.38UK£0.383
Aug ’24UK£0.37
UK£0.59
+60.8%
25.4%UK£0.70UK£0.38UK£0.383
Jul ’24UK£0.36
UK£0.59
+64.4%
25.4%UK£0.70UK£0.38UK£0.343
Jun ’24UK£0.32
UK£0.74
+128.7%
33.9%UK£1.13UK£0.43UK£0.284
May ’24UK£0.32
UK£0.74
+130.2%
33.9%UK£1.13UK£0.43UK£0.274
Apr ’24UK£0.34
UK£0.70
+108.6%
33.7%UK£1.13UK£0.43UK£0.255
Mar ’24UK£0.37
UK£0.67
+81.3%
33.7%UK£1.13UK£0.43UK£0.276
Feb ’24UK£0.41
UK£0.71
+74.4%
32.0%UK£1.13UK£0.47UK£0.296
Jan ’24UK£0.40
UK£0.75
+89.1%
26.8%UK£1.13UK£0.52UK£0.336
Dec ’23UK£0.42
UK£0.75
+80.9%
26.8%UK£1.13UK£0.52UK£0.306
Nov ’23UK£0.38
UK£0.75
+98.9%
26.8%UK£1.13UK£0.52UK£0.296

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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