Epiroc AB (publ)

LSE:0YSU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 227.9b

Epiroc Évaluation

Le site 0YSU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0YSU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0YSU ( SEK194.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK229.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0YSU se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0YSU?

Mesure clé : Comme 0YSU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0YSU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0YSU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0YSU?
Ratio PE27.4x
Les revenusSEK 8.63b
Capitalisation boursièreSEK 227.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0YSU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0YSU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.8x
AHT Ashtead Group
17.9x1.8%UK£22.0b
WEIR Weir Group
25.8x18.5%UK£5.7b
SPX Spirax Group
26.7x8.6%UK£5.1b
SOM Somero Enterprises
8.9xn/aUK£168.0m
0YSU Epiroc
27.4x11.5%SEK 227.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0YSU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0YSU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0YSU 27.4xMoyenne de l'industrie 17.4xNo. of Companies28PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0YSU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0YSU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0YSU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.4x
Juste PE Ratio24.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0YSU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0YSU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 194.66
SEK 214.26
+10.1%
12.4%SEK 265.00SEK 174.00n/a19
Dec ’25SEK 198.54
SEK 211.21
+6.4%
13.1%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Nov ’25SEK 208.60
SEK 208.65
+0.02%
13.9%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Oct ’25SEK 217.03
SEK 205.52
-5.3%
14.2%SEK 265.00SEK 165.00n/a21
Sep ’25SEK 198.31
SEK 204.79
+3.3%
14.0%SEK 265.00SEK 165.00n/a19
Aug ’25SEK 198.07
SEK 207.15
+4.6%
13.5%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Jul ’25SEK 211.32
SEK 204.95
-3.0%
14.4%SEK 270.00SEK 165.00n/a20
Jun ’25SEK 218.70
SEK 200.40
-8.4%
12.5%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
May ’25SEK 206.80
SEK 198.75
-3.9%
12.6%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
Apr ’25SEK 201.10
SEK 191.65
-4.7%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a17
Mar ’25SEK 190.22
SEK 192.28
+1.1%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Feb ’25SEK 185.39
SEK 193.39
+4.3%
10.4%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Jan ’25SEK 202.36
SEK 199.61
-1.4%
11.1%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Dec ’24SEK 196.83
SEK 196.83
+0.002%
9.7%SEK 230.00SEK 156.00SEK 198.5418
Nov ’24SEK 182.40
SEK 199.33
+9.3%
10.9%SEK 245.00SEK 156.00SEK 208.6018
Oct ’24SEK 207.30
SEK 201.84
-2.6%
11.5%SEK 245.00SEK 156.00SEK 217.0319
Sep ’24SEK 211.28
SEK 204.47
-3.2%
11.3%SEK 245.00SEK 156.00SEK 198.3119
Aug ’24SEK 209.35
SEK 201.90
-3.6%
11.7%SEK 245.00SEK 156.00SEK 198.0721
Jul ’24SEK 203.90
SEK 199.43
-2.2%
13.0%SEK 250.00SEK 155.00SEK 211.3221
Jun ’24SEK 193.70
SEK 197.68
+2.1%
13.3%SEK 245.00SEK 153.00SEK 218.7022
May ’24SEK 204.17
SEK 195.05
-4.5%
14.3%SEK 245.00SEK 147.00SEK 206.8022
Apr ’24SEK 205.77
SEK 189.95
-7.7%
13.4%SEK 245.00SEK 135.00SEK 201.1022
Mar ’24SEK 203.30
SEK 189.50
-6.8%
13.5%SEK 245.00SEK 135.00SEK 190.2222
Feb ’24SEK 201.42
SEK 185.10
-8.1%
13.5%SEK 230.00SEK 135.00SEK 185.3921
Jan ’24SEK 189.85
SEK 178.24
-6.1%
14.4%SEK 220.00SEK 130.00SEK 202.3621
Dec ’23SEK 201.70
SEK 174.90
-13.3%
13.3%SEK 220.00SEK 130.00SEK 196.8321

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 14:16
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Epiroc AB (publ) est couverte par 38 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Vlad SergievskiiBarclays
Lars BrorsonBarclays
Joel SpunginBerenberg