JOST Werke SE

LSE:0RTR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €629.5m

JOST Werke Évaluation

Le site 0RTR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RTR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RTR ( €41.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €71.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RTR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RTR?

Mesure clé : Comme 0RTR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RTR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RTR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RTR?
Ratio PE17x
Les revenus€36.47m
Capitalisation boursière€629.53m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RTR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RTR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.4x
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£146.6m
GDWN Goodwin
30xn/aUK£524.2m
MGAM Morgan Advanced Materials
10.6x11.3%UK£751.2m
JDG Judges Scientific
45x25.3%UK£558.0m
0RTR JOST Werke
17x24.1%€629.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RTR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RTR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RTR 17.0xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies29PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RTR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RTR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RTR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17x
Juste PE Ratio20.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RTR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RTR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€41.83
€59.95
+43.3%
17.3%€77.00€48.70n/a6
Nov ’25€43.00
€62.22
+44.7%
18.6%€77.00€48.70n/a6
Oct ’25€45.66
€62.95
+37.9%
20.3%€86.00€48.70n/a6
Sep ’25€40.65
€64.54
+58.8%
20.8%€86.00€48.70n/a5
Aug ’25€41.13
€64.34
+56.4%
20.8%€86.00€48.70n/a5
Jul ’25€43.30
€64.34
+48.6%
20.8%€86.00€48.70n/a5
Jun ’25€46.22
€64.34
+39.2%
20.8%€86.00€48.70n/a5
May ’25€45.30
€64.40
+42.2%
21.2%€86.00€47.00n/a5
Apr ’25€47.60
€63.00
+32.4%
23.9%€86.00€46.00n/a5
Mar ’25€49.00
€62.40
+27.3%
24.6%€88.00€46.00n/a5
Feb ’25€44.43
€62.40
+40.5%
24.6%€88.00€46.00n/a5
Jan ’25€44.20
€62.00
+40.3%
22.6%€83.00€46.00n/a5
Dec ’24€41.75
€62.40
+49.5%
21.8%€83.00€46.00n/a5
Nov ’24€43.30
€62.80
+45.0%
21.5%€83.00€46.00€43.005
Oct ’24€45.40
€63.20
+39.2%
22.0%€84.00€46.00€45.665
Sep ’24€49.19
€63.20
+28.5%
22.0%€84.00€46.00€40.655
Aug ’24€52.41
€65.00
+24.0%
16.3%€80.00€50.00€41.134
Jul ’24€49.70
€65.00
+30.8%
16.3%€80.00€50.00€43.304
Jun ’24€48.90
€64.75
+32.4%
16.4%€80.00€50.00€46.224
May ’24€50.10
€64.75
+29.2%
16.4%€80.00€50.00€45.304
Apr ’24€48.53
€64.75
+33.4%
16.4%€80.00€50.00€47.604
Mar ’24€54.10
€61.60
+13.9%
18.5%€77.00€47.00€49.005
Feb ’24€52.23
€60.80
+16.4%
17.1%€73.00€47.00€44.435
Jan ’24€53.00
€61.80
+16.6%
17.8%€73.00€47.00€44.205
Dec ’23€53.40
€61.80
+15.7%
17.8%€73.00€47.00€41.755
Nov ’23€43.62
€61.00
+39.9%
18.3%€73.00€47.00€43.305

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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