Aumann AG

LSE:0RO8 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €141.4m

Aumann Évaluation

Le site 0RO8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RO8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RO8 ( €9.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €15.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RO8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RO8?

Mesure clé : Comme 0RO8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RO8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RO8 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RO8?
Ratio PE7.8x
Les revenus€18.12m
Capitalisation boursière€141.35m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RO8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RO8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.4x
RNO Renold
6.5x19.8%UK£95.0m
AVG Avingtrans
35.7x38.0%UK£130.7m
MPAC Mpac Group
23.9x20.0%UK£148.1m
MCON Mincon Group
59.6x75.4%UK£78.6m
0RO8 Aumann
7.8x-11.5%€141.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RO8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RO8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RO8 7.8xMoyenne de l'industrie 17.7xNo. of Companies29PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RO8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RO8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RO8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.8x
Juste PE Ratio8.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RO8 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RO8 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€9.73
€13.63
+40.1%
16.2%€15.80€10.60n/a3
Nov ’25€10.14
€16.40
+61.7%
3.7%€17.00€15.80n/a2
Aug ’25€14.00
€19.00
+35.7%
10.5%€21.00€17.00n/a2
Jul ’25€14.41
€21.50
+49.2%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jun ’25€18.48
€22.50
+21.8%
11.9%€26.00€19.50n/a3
May ’25€17.40
€22.50
+29.3%
11.9%€26.00€19.50n/a3
Apr ’25€17.68
€22.50
+27.3%
11.9%€26.00€19.50n/a3
Mar ’25€16.44
€22.17
+34.9%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Feb ’25€15.90
€22.17
+39.4%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Jan ’25€18.73
€22.17
+18.3%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Dec ’24€17.68
€22.17
+25.4%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Nov ’24€13.48
€20.50
+52.1%
3.4%€21.00€19.50€10.143
Oct ’24€15.03
€20.50
+36.4%
3.4%€21.00€19.50€12.003
Sep ’24€15.52
€20.50
+32.1%
3.4%€21.00€19.50€12.623
Aug ’24€13.40
€19.00
+41.8%
7.4%€21.00€18.00€14.003
Jul ’24€14.00
€19.00
+35.7%
7.4%€21.00€18.00€14.413
Jun ’24€14.40
€19.00
+31.9%
7.4%€21.00€18.00€18.483
May ’24€16.62
€18.87
+13.5%
8.0%€21.00€17.60€17.403
Apr ’24€15.16
€18.87
+24.5%
8.0%€21.00€17.60€17.683
Mar ’24€13.26
€18.65
+40.6%
5.0%€20.00€17.60€16.444
Feb ’24€13.70
€18.65
+36.1%
5.0%€20.00€17.60€15.904
Jan ’24€11.62
€19.25
+65.7%
9.8%€22.40€17.60€18.734
Dec ’23€12.62
€19.25
+52.5%
9.8%€22.40€17.60€17.684
Nov ’23€12.51
€20.00
+59.9%
11.0%€22.40€17.60€13.484

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%