Avio S.p.A.

LSE:0R9S Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €301.7m

Avio Évaluation

Le site 0R9S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0R9S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0R9S ( €12.14 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €7.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0R9S se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R9S?

Mesure clé : Comme 0R9S est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0R9S. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0R9S par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0R9S?
Ratio PE31x
Les revenus€9.74m
Capitalisation boursière€301.70m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0R9S se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0R9S par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs58x
AVON Avon Technologies
172.4x62.0%UK£412.3m
CHRT Cohort
27x5.5%UK£413.1m
MSI MS INTERNATIONAL
13.5xn/aUK£155.1m
SNR Senior
19x31.5%UK£577.4m
0R9S Avio
31x27.5%€301.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R9S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0R9S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0R9S 31.0xMoyenne de l'industrie 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0R9S est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Aerospace & Defense ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0R9S par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0R9S PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31x
Juste PE Ratio20x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R9S est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0R9S et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€12.14
€14.15
+16.6%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Nov ’25€11.87
€14.15
+19.2%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Oct ’25€12.46
€14.15
+13.6%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Sep ’25€13.02
€13.43
+3.1%
13.1%€16.00€11.40n/a4
Aug ’25€12.88
€13.43
+4.2%
13.1%€16.00€11.40n/a4
Jul ’25€11.98
€12.68
+5.8%
7.5%€14.00€11.40n/a4
Jun ’25€11.91
€12.68
+6.4%
7.5%€14.00€11.40n/a4
May ’25€11.30
€12.43
+10.0%
5.3%€13.00€11.40n/a4
Apr ’25€10.14
€11.10
+9.5%
14.4%€13.00€9.10n/a4
Mar ’25€9.87
€10.78
+9.2%
11.9%€12.30€9.10n/a4
Feb ’25€8.35
€10.78
+29.1%
11.9%€12.30€9.10n/a4
Jan ’25€8.44
€10.78
+27.7%
11.9%€12.30€9.10n/a4
Dec ’24€7.48
€11.16
+49.2%
12.4%€12.70€9.10n/a5
Nov ’24€7.18
€11.16
+55.5%
12.4%€12.70€9.10€11.875
Oct ’24€8.18
€11.16
+36.5%
12.4%€12.70€9.10€12.465
Sep ’24€9.12
€11.13
+22.1%
12.5%€12.70€9.50€13.024
Aug ’24€9.16
€11.13
+21.5%
12.5%€12.70€9.50€12.884
Jul ’24€9.29
€11.13
+19.8%
12.5%€12.70€9.50€11.984
Jun ’24€9.48
€11.13
+17.4%
12.5%€12.70€9.50€11.914
May ’24€9.14
€11.24
+23.0%
11.3%€12.70€9.50€11.305
Apr ’24€9.40
€11.24
+19.6%
11.3%€12.70€9.50€10.145
Mar ’24€10.28
€12.95
+26.0%
20.2%€17.10€10.00€9.874
Feb ’24€10.02
€12.95
+29.2%
20.2%€17.10€10.00€8.354
Jan ’24€9.69
€12.80
+32.2%
19.1%€17.10€10.00€8.445
Dec ’23€11.38
€13.20
+16.0%
15.9%€17.10€11.50€7.485
Nov ’23€11.22
€12.84
+14.4%
11.3%€15.30€11.50€7.185

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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