Interroll Holding AG

LSE:0QN2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 1.7b

Interroll Holding Évaluation

Le site 0QN2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QN2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QN2 ( CHF2070 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF2782.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QN2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QN2?

Mesure clé : Comme 0QN2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QN2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QN2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QN2?
Ratio PE25.4x
Les revenusCHF 68.23m
Capitalisation boursièreCHF 1.73b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QN2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QN2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.7x
VSVS Vesuvius
10.6x11.9%UK£1.1b
BOY Bodycote
17.9x20.2%UK£1.1b
ROR Rotork
23.5x8.9%UK£2.8b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.7x11.3%UK£738.5m
0QN2 Interroll Holding
25.4x6.5%CHF 1.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QN2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QN2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QN2 25.4xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QN2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QN2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QN2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.4x
Juste PE Ratio16.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QN2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QN2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 2,070.00
CHF 2,540.86
+22.7%
10.2%CHF 2,828.00CHF 2,000.00n/a7
Nov ’25CHF 2,290.00
CHF 2,580.86
+12.7%
7.1%CHF 2,828.00CHF 2,280.00n/a7
Oct ’25CHF 2,525.00
CHF 2,645.75
+4.8%
9.2%CHF 3,100.00CHF 2,280.00n/a8
Sep ’25CHF 2,520.00
CHF 2,654.50
+5.3%
8.7%CHF 3,100.00CHF 2,350.00n/a8
Aug ’25CHF 2,850.00
CHF 2,697.75
-5.3%
8.4%CHF 3,100.00CHF 2,462.00n/a8
Jul ’25CHF 2,645.00
CHF 2,622.75
-0.8%
6.7%CHF 3,000.00CHF 2,462.00n/a8
Jun ’25CHF 2,761.25
CHF 2,586.89
-6.3%
7.5%CHF 3,000.00CHF 2,300.00n/a9
May ’25CHF 2,970.00
CHF 2,586.89
-12.9%
7.5%CHF 3,000.00CHF 2,300.00n/a9
Apr ’25CHF 2,990.00
CHF 2,543.33
-14.9%
9.1%CHF 3,000.00CHF 2,270.00n/a9
Mar ’25CHF 2,760.00
CHF 2,543.33
-7.9%
9.1%CHF 3,000.00CHF 2,270.00n/a9
Feb ’25CHF 2,561.41
CHF 2,543.33
-0.7%
9.1%CHF 3,000.00CHF 2,270.00n/a9
Jan ’25CHF 2,669.09
CHF 2,572.11
-3.6%
9.4%CHF 3,000.00CHF 2,200.00n/a9
Dec ’24CHF 2,463.09
CHF 2,569.33
+4.3%
9.5%CHF 3,000.00CHF 2,200.00n/a9
Nov ’24CHF 2,340.23
CHF 2,800.11
+19.7%
15.1%CHF 3,400.00CHF 2,200.00CHF 2,290.009
Oct ’24CHF 2,511.25
CHF 2,800.11
+11.5%
15.1%CHF 3,400.00CHF 2,200.00CHF 2,525.009
Sep ’24CHF 2,675.45
CHF 2,820.10
+5.4%
13.9%CHF 3,400.00CHF 2,200.00CHF 2,520.0010
Aug ’24CHF 2,816.95
CHF 2,858.60
+1.5%
14.0%CHF 3,400.00CHF 2,200.00CHF 2,850.0010
Jul ’24CHF 2,735.08
CHF 2,861.10
+4.6%
14.5%CHF 3,400.00CHF 2,100.00CHF 2,645.0010
Jun ’24CHF 2,956.43
CHF 3,018.30
+2.1%
16.7%CHF 3,840.00CHF 2,100.00CHF 2,761.2510
May ’24CHF 3,254.67
CHF 3,004.30
-7.7%
17.2%CHF 3,840.00CHF 2,100.00CHF 2,970.0010
Apr ’24CHF 3,276.58
CHF 2,911.44
-11.1%
15.8%CHF 3,565.00CHF 2,100.00CHF 2,990.009
Mar ’24CHF 2,935.00
CHF 2,909.60
-0.9%
15.7%CHF 3,565.00CHF 2,100.00CHF 2,760.0010
Feb ’24CHF 2,918.51
CHF 2,909.60
-0.3%
15.7%CHF 3,565.00CHF 2,100.00CHF 2,561.4110
Jan ’24CHF 2,368.10
CHF 2,760.67
+16.6%
12.0%CHF 3,400.00CHF 2,395.00CHF 2,669.099
Dec ’23CHF 2,239.98
CHF 2,760.67
+23.2%
12.0%CHF 3,400.00CHF 2,395.00CHF 2,463.099
Nov ’23CHF 2,017.30
CHF 2,790.67
+38.3%
11.2%CHF 3,400.00CHF 2,395.00CHF 2,340.239

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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