Arbonia AG

LSE:0QKR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 794.5m

Arbonia Évaluation

Le site 0QKR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QKR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QKR ( CHF11.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF74.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QKR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QKR?

Mesure clé : Comme 0QKR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QKR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QKR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QKR?
Ratio PE48.6x
Les revenusCHF 16.35m
Capitalisation boursièreCHF 794.47m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QKR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QKR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.2x
JHD James Halstead
19.2x4.1%UK£796.1m
GEN Genuit Group
43.2x30.7%UK£1.0b
FAN Volution Group
25.9x12.1%UK£1.1b
NXR Norcros
8.7x-1.2%UK£232.5m
0QKR Arbonia
48.6x-29.6%CHF 794.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QKR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QKR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QKR 48.6xMoyenne de l'industrie 19.5xNo. of Companies11PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QKR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Building ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QKR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QKR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 48.6x
Juste PE Ratio7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QKR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QKR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 11.38
CHF 15.07
+32.4%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Nov ’25CHF 12.04
CHF 15.07
+25.1%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Oct ’25CHF 12.94
CHF 15.07
+16.4%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Sep ’25CHF 13.18
CHF 14.40
+9.3%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Aug ’25CHF 12.68
CHF 14.40
+13.6%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jul ’25CHF 12.68
CHF 14.40
+13.6%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jun ’25CHF 12.68
CHF 14.40
+13.6%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
May ’25CHF 12.14
CHF 12.08
-0.5%
17.3%CHF 15.00CHF 10.25n/a3
Apr ’25CHF 12.06
CHF 11.08
-8.1%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Mar ’25CHF 11.82
CHF 11.08
-6.2%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Feb ’25CHF 10.15
CHF 10.38
+2.3%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Jan ’25CHF 9.69
CHF 10.38
+7.0%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Dec ’24CHF 8.37
CHF 10.75
+28.5%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50n/a2
Nov ’24CHF 7.71
CHF 10.75
+39.5%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 12.042
Oct ’24CHF 8.40
CHF 10.75
+27.9%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 12.942
Sep ’24CHF 9.17
CHF 10.75
+17.3%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 13.182
Aug ’24CHF 10.10
CHF 12.95
+28.2%
10.6%CHF 14.60CHF 11.25CHF 12.683
Jul ’24CHF 10.08
CHF 13.62
+35.1%
12.3%CHF 15.00CHF 11.25CHF 12.683
Jun ’24CHF 10.54
CHF 15.03
+42.6%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.683
May ’24CHF 10.90
CHF 15.03
+37.9%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.143
Apr ’24CHF 10.92
CHF 15.03
+37.7%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.063
Mar ’24CHF 12.16
CHF 14.90
+22.5%
8.6%CHF 16.50CHF 13.00CHF 11.824
Feb ’24CHF 13.15
CHF 15.03
+14.3%
9.1%CHF 16.50CHF 13.00CHF 10.154
Jan ’24CHF 12.92
CHF 15.68
+21.3%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 9.694
Dec ’23CHF 14.11
CHF 15.68
+11.1%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 8.374
Nov ’23CHF 11.82
CHF 15.93
+34.7%
14.3%CHF 19.00CHF 13.00CHF 7.714

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.71

7D

0.7%

1Y

-3.0%

Renold

UK£106.4m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.54

7D

-1.8%

1Y

59.6%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.50

7D

-1.8%

1Y

27.0%