Arbonia AG

LSE:0QKR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 747.3m

Arbonia Évaluation

Le site 0QKR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QKR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 3.01
Fair Value
255.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0QKR ( CHF10.68 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF3.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QKR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QKR?

Mesure clé : Comme 0QKR est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0QKR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QKR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0QKR?
Ratio PS1.3x
VenteCHF 561.49m
Capitalisation boursièreCHF 747.30m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0QKR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0QKR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
JHD James Halstead
2.3x3.0%UK£621.0m
GEN Genuit Group
1.6x4.9%UK£886.3m
FAN Volution Group
2.9x11.6%UK£1.0b
NXR Norcros
0.5x0.9%UK£187.7m
0QKR Arbonia
1.3x7.3%CHF 747.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0QKR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0QKR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QKR 1.3xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies14PS00.61.21.82.43+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0QKR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Building ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0QKR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QKR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.3x
Juste PS Ratio1.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0QKR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QKR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 10.68
CHF 15.10
+41.4%
12.6%CHF 17.00CHF 13.20n/a2
Mar ’26CHF 12.54
CHF 15.10
+20.4%
12.6%CHF 17.00CHF 13.20n/a2
Feb ’26CHF 12.30
CHF 15.10
+22.8%
12.6%CHF 17.00CHF 13.20n/a2
Jan ’26CHF 11.18
CHF 15.10
+35.1%
12.6%CHF 17.00CHF 13.20n/a2
Dec ’25CHF 11.40
CHF 15.07
+32.2%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Nov ’25CHF 12.04
CHF 15.07
+25.1%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Oct ’25CHF 12.94
CHF 15.07
+16.4%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Sep ’25CHF 13.18
CHF 14.40
+9.3%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Aug ’25CHF 12.68
CHF 14.40
+13.6%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jul ’25CHF 12.68
CHF 14.40
+13.6%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jun ’25CHF 12.68
CHF 14.40
+13.6%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
May ’25CHF 12.14
CHF 12.08
-0.5%
17.3%CHF 15.00CHF 10.25n/a3
Apr ’25CHF 12.06
CHF 11.08
-8.1%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Mar ’25CHF 11.82
CHF 11.08
-6.2%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25CHF 12.543
Feb ’25CHF 10.15
CHF 10.38
+2.3%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75CHF 12.302
Jan ’25CHF 9.69
CHF 10.38
+7.0%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75CHF 11.182
Dec ’24CHF 8.37
CHF 10.75
+28.5%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 11.402
Nov ’24CHF 7.71
CHF 10.75
+39.5%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 12.042
Oct ’24CHF 8.40
CHF 10.75
+27.9%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 12.942
Sep ’24CHF 9.17
CHF 10.75
+17.3%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 13.182
Aug ’24CHF 10.10
CHF 12.95
+28.2%
10.6%CHF 14.60CHF 11.25CHF 12.683
Jul ’24CHF 10.08
CHF 13.62
+35.1%
12.3%CHF 15.00CHF 11.25CHF 12.683
Jun ’24CHF 10.54
CHF 15.03
+42.6%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.683
May ’24CHF 10.90
CHF 15.03
+37.9%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.143
Apr ’24CHF 10.92
CHF 15.03
+37.7%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.063
Mar ’24CHF 12.16
CHF 14.90
+22.5%
8.6%CHF 16.50CHF 13.00CHF 11.824
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 15.21
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/11 20:19
Cours de l'action en fin de journée2025/03/11 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Arbonia AG est couverte par 9 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Lushanthan MahendrarajahBerenberg