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Komax Holding Évaluation
Le site 0QKL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0QKL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0QKL ( CHF131.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF318.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0QKL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QKL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 0QKL? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CHF 607.96m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.3x |
Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0QKL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.5x | ||
GDWN Goodwin | 31.5x | n/a | UK£533.2m |
JDG Judges Scientific | 50.7x | 21.2% | UK£644.2m |
LSC London Security | 20.3x | n/a | UK£465.9m |
MGAM Morgan Advanced Materials | 11.4x | 16.4% | UK£789.7m |
0QKL Komax Holding | 106.8x | 46.8% | CHF 608.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 118.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0QKL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0QKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 118.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0QKL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 106.8x |
Juste PE Ratio | 38.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 118.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CHF 118.60 | CHF 162.00 +36.6% | 12.1% | CHF 180.00 | CHF 125.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CHF 132.40 | CHF 163.00 +23.1% | 12.4% | CHF 180.00 | CHF 125.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CHF 135.60 | CHF 163.00 +20.2% | 12.4% | CHF 180.00 | CHF 125.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CHF 131.80 | CHF 163.00 +23.7% | 12.4% | CHF 180.00 | CHF 125.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CHF 164.80 | CHF 198.00 +20.1% | 12.8% | CHF 220.00 | CHF 160.00 | n/a | 5 |
May ’25 | CHF 159.20 | CHF 194.52 +22.2% | 12.6% | CHF 220.00 | CHF 160.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CHF 175.04 | CHF 204.52 +16.8% | 9.9% | CHF 220.00 | CHF 175.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CHF 164.62 | CHF 204.52 +24.2% | 9.9% | CHF 220.00 | CHF 175.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CHF 165.38 | CHF 207.02 +25.2% | 8.3% | CHF 220.00 | CHF 177.10 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CHF 199.91 | CHF 247.85 +24.0% | 19.1% | CHF 300.00 | CHF 177.10 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CHF 191.20 | CHF 247.85 +29.6% | 19.1% | CHF 300.00 | CHF 177.10 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CHF 180.02 | CHF 247.85 +37.7% | 19.1% | CHF 300.00 | CHF 177.10 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CHF 211.00 | CHF 255.50 +21.1% | 14.9% | CHF 300.00 | CHF 190.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CHF 218.01 | CHF 262.50 +20.4% | 13.5% | CHF 300.00 | CHF 190.00 | CHF 132.40 | 6 |
Aug ’24 | CHF 212.52 | CHF 271.67 +27.8% | 15.3% | CHF 315.00 | CHF 190.00 | CHF 135.60 | 6 |
Jul ’24 | CHF 230.02 | CHF 281.67 +22.5% | 15.8% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 131.80 | 6 |
Jun ’24 | CHF 234.98 | CHF 281.67 +19.9% | 15.8% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 164.80 | 6 |
May ’24 | CHF 234.73 | CHF 281.67 +20.0% | 15.8% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 159.20 | 6 |
Apr ’24 | CHF 255.63 | CHF 284.17 +11.2% | 16.5% | CHF 330.00 | CHF 190.00 | CHF 175.04 | 6 |
Mar ’24 | CHF 297.50 | CHF 299.67 +0.7% | 17.2% | CHF 350.00 | CHF 190.00 | CHF 164.62 | 6 |
Feb ’24 | CHF 301.17 | CHF 298.33 -0.9% | 17.2% | CHF 350.00 | CHF 190.00 | CHF 165.38 | 6 |
Jan ’24 | CHF 257.47 | CHF 282.00 +9.5% | 16.5% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 199.91 | 5 |
Dec ’23 | CHF 256.13 | CHF 282.00 +10.1% | 16.5% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 191.20 | 5 |
Nov ’23 | CHF 232.71 | CHF 282.40 +21.4% | 16.6% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 180.02 | 5 |
Oct ’23 | CHF 227.42 | CHF 282.40 +24.2% | 16.6% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 211.00 | 5 |
Sep ’23 | CHF 247.00 | CHF 282.40 +14.3% | 16.6% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 218.01 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.