Komax Holding AG

LSE:0QKL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 583.4m

Komax Holding Évaluation

Le site 0QKL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QKL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QKL ( CHF113.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF177.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QKL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QKL?

Mesure clé : Comme 0QKL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QKL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QKL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QKL?
Ratio PE102.4x
Les revenusCHF 5.70m
Capitalisation boursièreCHF 583.40m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QKL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QKL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.7x
GDWN Goodwin
30.5xn/aUK£515.2m
JDG Judges Scientific
43.9x25.3%UK£558.0m
LSC London Security
17.4xn/aUK£398.4m
MGAM Morgan Advanced Materials
10.9x11.3%UK£752.9m
0QKL Komax Holding
102.4x56.3%CHF 583.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 102.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QKL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QKL 102.4xMoyenne de l'industrie 17.4xNo. of Companies30PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 102.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QKL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QKL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 102.4x
Juste PE Ratio40.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 102.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QKL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 113.60
CHF 156.25
+37.5%
20.9%CHF 180.00CHF 100.00n/a4
Nov ’25CHF 111.40
CHF 162.50
+45.9%
13.5%CHF 180.00CHF 125.00n/a4
Oct ’25CHF 118.60
CHF 162.00
+36.6%
12.1%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Sep ’25CHF 132.40
CHF 163.00
+23.1%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Aug ’25CHF 135.60
CHF 163.00
+20.2%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jul ’25CHF 131.80
CHF 163.00
+23.7%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jun ’25CHF 164.80
CHF 198.00
+20.1%
12.8%CHF 220.00CHF 160.00n/a5
May ’25CHF 159.20
CHF 194.52
+22.2%
12.6%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Apr ’25CHF 175.04
CHF 204.52
+16.8%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00n/a6
Mar ’25CHF 164.62
CHF 204.52
+24.2%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00n/a6
Feb ’25CHF 165.38
CHF 207.02
+25.2%
8.3%CHF 220.00CHF 177.10n/a6
Jan ’25CHF 199.91
CHF 247.85
+24.0%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10n/a6
Dec ’24CHF 191.20
CHF 247.85
+29.6%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10n/a6
Nov ’24CHF 180.02
CHF 247.85
+37.7%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 111.406
Oct ’24CHF 211.00
CHF 255.50
+21.1%
14.9%CHF 300.00CHF 190.00CHF 118.606
Sep ’24CHF 218.01
CHF 262.50
+20.4%
13.5%CHF 300.00CHF 190.00CHF 132.406
Aug ’24CHF 212.52
CHF 271.67
+27.8%
15.3%CHF 315.00CHF 190.00CHF 135.606
Jul ’24CHF 230.02
CHF 281.67
+22.5%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 131.806
Jun ’24CHF 234.98
CHF 281.67
+19.9%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 164.806
May ’24CHF 234.73
CHF 281.67
+20.0%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 159.206
Apr ’24CHF 255.63
CHF 284.17
+11.2%
16.5%CHF 330.00CHF 190.00CHF 175.046
Mar ’24CHF 297.50
CHF 299.67
+0.7%
17.2%CHF 350.00CHF 190.00CHF 164.626
Feb ’24CHF 301.17
CHF 298.33
-0.9%
17.2%CHF 350.00CHF 190.00CHF 165.386
Jan ’24CHF 257.47
CHF 282.00
+9.5%
16.5%CHF 320.00CHF 190.00CHF 199.915
Dec ’23CHF 256.13
CHF 282.00
+10.1%
16.5%CHF 320.00CHF 190.00CHF 191.205
Nov ’23CHF 232.71
CHF 282.40
+21.4%
16.6%CHF 320.00CHF 190.00CHF 180.025

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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