EXEL Industries Évaluation
Le site 0NA0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0NA0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0NA0 ( €44.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €85.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0NA0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0NA0?
Mesure clé : Comme 0NA0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0NA0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.2x |
| Les revenus | €43.03m |
| Capitalisation boursière | €310.05m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.3x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0NA0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.9x | ||
PRV Porvair | 19.6x | 6.1% | UK£303.2m |
MPAC Mpac Group | 25.2x | 20.0% | UK£156.2m |
LSC London Security | 19.3x | n/a | UK£441.4m |
AVG Avingtrans | 35.7x | 38.0% | UK£130.7m |
0NA0 EXEL Industries | 7.2x | 3.8% | €310.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0NA0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0NA0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0NA0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0NA0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0NA0 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €44.40 | €63.70 +43.5% | 5.0% | €68.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €48.60 | €63.70 +31.1% | 5.0% | €68.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €51.00 | €66.16 +29.7% | 6.4% | €71.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €66.16 0% | 6.4% | €71.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €52.00 | €66.16 +27.2% | 6.4% | €71.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €69.08 0% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €54.40 | €69.08 +27.0% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €69.08 0% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €54.20 | €69.08 +27.5% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €57.20 | €69.08 +20.8% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €58.40 | €69.08 +18.3% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €66.30 0% | 7.0% | €72.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €66.30 0% | 7.0% | €72.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €45.00 | €66.02 +46.7% | 6.7% | €72.00 | €59.00 | €48.60 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €68.02 0% | 9.5% | €80.00 | €59.00 | €51.00 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €68.02 0% | 9.5% | €80.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €68.02 0% | 9.5% | €80.00 | €59.00 | €52.00 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €67.87 0% | 11.0% | €80.00 | €56.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | €51.00 | €68.28 +33.9% | 10.8% | €80.00 | €56.00 | €54.40 | 6 |
| May ’24 | n/a | €68.28 0% | 10.8% | €80.00 | €56.00 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €67.64 0% | 13.8% | €80.00 | €52.00 | €54.20 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €67.10 0% | 13.6% | €80.00 | €52.00 | €57.20 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €67.10 0% | 13.6% | €80.00 | €52.00 | €58.40 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €56.90 0% | 19.4% | €70.00 | €42.00 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €55.70 0% | 21.2% | €70.00 | €42.00 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €55.98 0% | 21.7% | €70.90 | €42.00 | €45.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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