GEA Group Aktiengesellschaft

LSE:0MPJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.8b

GEA Group Évaluation

Le site 0MPJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0MPJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0MPJ ( €47.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €94.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0MPJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0MPJ?

Mesure clé : Comme 0MPJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0MPJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0MPJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0MPJ?
Ratio PE19.1x
Les revenus€406.56m
Capitalisation boursière€7.76b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0MPJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0MPJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.5x
WEIR Weir Group
25.9x19.0%UK£5.7b
SPX Spirax Group
26.6x9.0%UK£5.1b
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
ROR Rotork
23.7x8.9%UK£2.8b
0MPJ GEA Group
19.1x8.3%€7.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0MPJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0MPJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0MPJ 19.1xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0MPJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0MPJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0MPJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.1x
Juste PE Ratio19.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0MPJ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0MPJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€46.79
€49.87
+6.6%
7.2%€54.00€39.00n/a13
Nov ’25€45.52
€49.43
+8.6%
7.5%€54.00€38.50n/a13
Oct ’25€43.96
€46.82
+6.5%
7.4%€52.00€38.50n/a13
Sep ’25€42.51
€46.06
+8.4%
7.1%€52.00€38.50n/a13
Aug ’25€40.31
€44.31
+9.9%
10.7%€52.00€34.00n/a14
Jul ’25€39.47
€43.93
+11.3%
10.3%€52.00€34.00n/a14
Jun ’25€38.12
€43.43
+13.9%
9.2%€48.00€34.00n/a14
May ’25€37.90
€42.86
+13.1%
9.0%€47.00€34.00n/a14
Apr ’25€39.24
€42.61
+8.6%
8.9%€47.00€34.00n/a14
Mar ’25€37.94
€41.23
+8.7%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Feb ’25€37.74
€41.23
+9.3%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Jan ’25€37.52
€40.72
+8.5%
11.1%€47.00€30.00n/a15
Dec ’24€33.76
€40.86
+21.0%
11.1%€47.00€30.00n/a16
Nov ’24€31.96
€41.49
+29.8%
11.8%€52.00€30.00€45.5216
Oct ’24€35.44
€42.51
+20.0%
11.6%€52.00€31.00€43.9617
Sep ’24€36.31
€42.39
+16.8%
11.8%€52.00€31.00€42.5117
Aug ’24€38.54
€42.82
+11.1%
12.6%€52.00€31.00€40.3117
Jul ’24€38.30
€43.48
+13.5%
12.2%€52.00€31.00€39.4717
Jun ’24€39.49
€43.48
+10.1%
12.2%€52.00€31.00€38.1217
May ’24€42.44
€43.14
+1.6%
11.8%€50.00€31.00€37.9017
Apr ’24€42.27
€43.08
+1.9%
11.6%€50.00€31.00€39.2417
Mar ’24€41.97
€40.68
-3.1%
11.5%€48.00€28.00€37.9417
Feb ’24€41.74
€40.68
-2.5%
11.4%€48.00€28.00€37.7417
Jan ’24€38.23
€40.36
+5.6%
11.5%€48.00€28.00€37.5217
Dec ’23€39.36
€40.40
+2.7%
11.1%€48.00€28.00€33.7618
Nov ’23€35.95
€39.68
+10.4%
12.0%€48.00€28.00€31.9618

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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