Andritz AG

LSE:0MJZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.2b

Andritz Évaluation

Le site 0MJZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0MJZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0MJZ ( €52.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €117.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0MJZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0MJZ?

Mesure clé : Comme 0MJZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0MJZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0MJZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0MJZ?
Ratio PE10.3x
Les revenus€500.90m
Capitalisation boursière€5.18b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0MJZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0MJZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.6x
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b
SPX Spirax Group
25.6x9.0%UK£4.9b
WEIR Weir Group
25x19.0%UK£5.5b
ROR Rotork
22.7x8.8%UK£2.7b
0MJZ Andritz
10.3x8.4%€5.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0MJZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0MJZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0MJZ 10.3xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0MJZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0MJZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0MJZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.3x
Juste PE Ratio19.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0MJZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0MJZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€52.04
€68.39
+31.4%
14.8%€80.00€50.00n/a9
Nov ’25€54.55
€69.94
+28.2%
16.3%€84.00€50.00n/a9
Oct ’25€63.87
€71.36
+11.7%
15.6%€85.00€53.00n/a9
Sep ’25€59.90
€71.36
+19.1%
15.6%€85.00€53.00n/a9
Aug ’25€58.20
€71.36
+22.6%
15.6%€85.00€53.00n/a9
Jul ’25€58.13
€73.34
+26.2%
12.7%€85.00€53.00n/a8
Jun ’25€54.90
€73.34
+33.6%
12.7%€85.00€53.00n/a8
May ’25€51.40
€73.34
+42.7%
12.7%€85.00€53.00n/a8
Apr ’25€57.10
€74.81
+31.0%
12.3%€84.00€55.00n/a7
Mar ’25€59.40
€73.67
+24.0%
11.6%€84.00€55.00n/a7
Feb ’25€57.35
€70.10
+22.2%
10.3%€77.00€55.00n/a7
Jan ’25€56.25
€68.67
+22.1%
15.1%€77.00€45.00n/a7
Dec ’24€50.12
€67.24
+34.2%
16.0%€77.00€45.00n/a7
Nov ’24€42.24
€69.78
+65.2%
8.7%€77.00€58.50€54.558
Oct ’24€48.33
€69.69
+44.2%
8.2%€77.00€58.50€63.879
Sep ’24€49.25
€70.94
+44.1%
8.1%€77.00€58.50€59.909
Aug ’24€48.94
€71.67
+46.4%
6.2%€77.00€65.00€58.209
Jul ’24€51.05
€72.56
+42.1%
6.0%€80.00€65.00€58.139
Jun ’24€50.60
€72.56
+43.4%
6.0%€80.00€65.00€54.909
May ’24€59.02
€72.56
+22.9%
6.0%€80.00€65.00€51.409
Apr ’24€63.35
€71.78
+13.3%
6.2%€80.00€65.00€57.109
Mar ’24€58.70
€65.11
+10.9%
5.1%€71.00€60.00€59.409
Feb ’24€55.96
€62.25
+11.2%
2.1%€64.00€60.00€57.358
Jan ’24€54.43
€62.25
+14.4%
2.1%€64.00€60.00€56.258
Dec ’23€51.99
€62.25
+19.7%
2.1%€64.00€60.00€50.128
Nov ’23€47.29
€60.22
+27.3%
3.6%€63.00€56.00€42.249

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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