Palfinger AG

LSE:0MJ1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €689.1m

Palfinger Évaluation

Le site 0MJ1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0MJ1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0MJ1 ( €19.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €27.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0MJ1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0MJ1?

Mesure clé : Comme 0MJ1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0MJ1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0MJ1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0MJ1?
Ratio PE6.4x
Les revenus€107.54m
Capitalisation boursière€689.08m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0MJ1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0MJ1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.9x
SOM Somero Enterprises
8.7xn/aUK£162.1m
GDWN Goodwin
30.9xn/aUK£488.1m
MGAM Morgan Advanced Materials
10.5x11.3%UK£715.8m
JDG Judges Scientific
53.6x23.0%UK£677.4m
0MJ1 Palfinger
6.4x-0.3%€689.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0MJ1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0MJ1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0MJ1 6.4xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies28PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0MJ1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0MJ1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0MJ1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.4x
Juste PE Ratio12x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0MJ1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0MJ1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€19.90
€26.38
+32.5%
10.2%€30.50€24.00n/a4
Nov ’25€20.30
€26.38
+29.9%
10.2%€30.50€24.00n/a4
Oct ’25€22.20
€29.88
+34.6%
15.8%€37.00€24.00n/a4
Sep ’25€22.00
€29.88
+35.8%
15.8%€37.00€24.00n/a4
Aug ’25€22.95
€29.88
+30.2%
15.8%€37.00€24.00n/a4
Jul ’25€22.26
€29.63
+33.1%
17.0%€37.00€23.00n/a4
Jun ’25€23.80
€29.63
+24.5%
17.0%€37.00€23.00n/a4
May ’25€21.10
€29.63
+40.4%
17.0%€37.00€23.00n/a4
Apr ’25€23.13
€29.88
+29.2%
15.8%€37.00€24.00n/a4
Mar ’25€23.95
€29.88
+24.7%
15.8%€37.00€24.00n/a4
Feb ’25€24.40
€29.63
+21.4%
14.7%€36.00€24.00n/a4
Jan ’25€24.96
€29.63
+18.7%
14.7%€36.00€24.00n/a4
Dec ’24€23.15
€29.63
+28.0%
14.7%€36.00€24.00n/a4
Nov ’24€22.07
€30.63
+38.7%
10.7%€36.00€28.00€20.304
Oct ’24€22.65
€32.38
+42.9%
19.2%€43.00€28.00€22.204
Sep ’24€24.65
€32.90
+33.5%
17.2%€43.00€28.00€22.005
Aug ’24€25.99
€35.30
+35.8%
15.9%€43.00€28.00€22.955
Jul ’24€27.74
€37.70
+35.9%
11.7%€43.00€30.50€22.265
Jun ’24€28.46
€36.50
+28.3%
11.9%€43.00€30.00€23.806
May ’24€29.85
€36.50
+22.3%
11.9%€43.00€30.00€21.106
Apr ’24€28.47
€36.33
+27.6%
11.3%€42.00€30.00€23.136
Mar ’24€31.62
€36.00
+13.9%
11.2%€42.00€30.00€23.956
Feb ’24€28.10
€31.33
+11.5%
15.2%€40.00€24.00€24.406
Jan ’24€23.78
€31.00
+30.4%
13.4%€38.00€24.00€24.966
Dec ’23€24.95
€31.00
+24.3%
13.4%€38.00€24.00€23.156
Nov ’23€23.15
€30.52
+31.8%
16.0%€38.00€24.00€22.076

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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