Proto Labs Évaluation
Le site 0KRR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0KRR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0KRR ( $37.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $57.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0KRR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0KRR?
Mesure clé : Comme 0KRR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0KRR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 38.3x |
| Les revenus | US$23.99m |
| Capitalisation boursière | US$918.39m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12x |
| Ratio PEG | -3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0KRR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.6x | ||
MGAM Morgan Advanced Materials | 10.5x | 11.3% | UK£727.2m |
VSVS Vesuvius | 9.4x | 12.5% | UK£974.7m |
JDG Judges Scientific | 53.6x | 23.0% | UK£680.8m |
BOY Bodycote | 16.8x | 21.3% | UK£1.1b |
0KRR Proto Labs | 38.3x | -11.5% | US$918.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0KRR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0KRR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0KRR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0KRR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.3x |
| Juste PE Ratio | 12.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0KRR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$37.51 | US$40.33 +7.5% | 9.1% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$37.17 | US$40.33 +8.5% | 9.1% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$29.73 | US$38.33 +28.9% | 16.3% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$30.57 | US$38.33 +25.4% | 16.3% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$34.48 | US$41.00 +18.9% | 12.1% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$29.96 | US$41.00 +36.8% | 12.1% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$30.90 | US$39.50 +27.9% | 13.9% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$31.11 | US$41.50 +33.4% | 8.4% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$35.52 | US$41.50 +16.8% | 8.4% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$36.49 | US$41.50 +13.7% | 8.4% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$36.09 | US$37.50 +3.9% | 20.0% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$39.13 | US$37.50 -4.2% | 20.0% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$36.20 | US$41.33 +14.2% | 19.8% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$23.21 | US$40.67 +75.2% | 22.4% | US$49.00 | US$28.00 | US$37.17 | 3 |
| Oct ’24 | US$26.26 | US$41.00 +56.1% | 19.3% | US$49.00 | US$28.00 | US$29.73 | 4 |
| Sep ’24 | US$29.53 | US$41.00 +38.8% | 19.3% | US$49.00 | US$28.00 | US$30.57 | 4 |
| Aug ’24 | US$32.92 | US$40.25 +22.3% | 21.6% | US$49.00 | US$26.00 | US$34.48 | 4 |
| Jul ’24 | US$33.67 | US$40.25 +19.6% | 21.6% | US$49.00 | US$26.00 | US$29.96 | 4 |
| Jun ’24 | US$30.92 | US$40.25 +30.2% | 21.6% | US$49.00 | US$26.00 | US$30.90 | 4 |
| May ’24 | n/a | US$38.50 0% | 29.0% | US$49.00 | US$20.00 | US$31.11 | 4 |
| Apr ’24 | US$31.75 | US$38.50 +21.3% | 29.0% | US$49.00 | US$20.00 | US$35.52 | 4 |
| Mar ’24 | US$31.26 | US$38.50 +23.2% | 29.0% | US$49.00 | US$20.00 | US$36.49 | 4 |
| Feb ’24 | US$28.22 | US$32.67 +15.8% | 37.1% | US$49.00 | US$20.00 | US$36.09 | 3 |
| Jan ’24 | US$25.34 | US$32.67 +28.9% | 37.1% | US$49.00 | US$20.00 | US$39.13 | 3 |
| Dec ’23 | US$25.28 | US$32.67 +29.2% | 37.1% | US$49.00 | US$20.00 | US$36.20 | 3 |
| Nov ’23 | US$38.59 | US$45.50 +17.9% | 7.7% | US$49.00 | US$42.00 | US$23.21 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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