technotrans Évaluation
Le site 0JMU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0JMU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0JMU ( €14.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €26.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0JMU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0JMU?
Mesure clé : Comme 0JMU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0JMU? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.3x |
| Les revenus | €7.58m |
| Capitalisation boursière | €100.51m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0JMU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.6x | ||
MCON Mincon Group | 59.3x | 75.4% | UK£78.6m |
RNO Renold | 6.3x | 3.1% | UK£108.4m |
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 4.4x | n/a | US$81.1m |
AVG Avingtrans | 36.4x | 38.0% | UK£133.1m |
0JMU technotrans | 13.3x | 26.1% | €100.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0JMU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0JMU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0JMU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0JMU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0JMU } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €14.75 | €22.00 +49.2% | 4.5% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €16.25 | €22.00 +35.4% | 4.5% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €18.25 | €22.00 +20.5% | 4.5% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €17.25 | €22.00 +27.5% | 4.5% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €16.04 | €21.50 +34.1% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €21.50 0% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €21.50 0% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €20.50 0% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €20.50 0% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €17.50 | €20.00 +14.3% | 15.0% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €20.00 0% | 15.0% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €21.80 | €20.00 -8.3% | 15.0% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €22.01 | €20.00 -9.1% | 15.0% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €16.10 | €24.00 +49.1% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | €16.25 | 2 |
| Oct ’24 | €16.80 | €24.00 +42.9% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | €18.25 | 2 |
| Sep ’24 | €19.05 | €24.00 +26.0% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | €17.25 | 2 |
| Aug ’24 | €26.75 | €33.00 +23.4% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | €16.04 | 2 |
| Jul ’24 | €25.90 | €33.00 +27.4% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €25.20 | €33.00 +31.0% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | €29.04 | €33.00 +13.6% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €33.00 0% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | €28.00 | €31.50 +12.5% | 7.9% | €34.00 | €29.00 | €17.50 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €31.50 0% | 7.9% | €34.00 | €29.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €31.50 0% | 7.9% | €34.00 | €29.00 | €21.80 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €30.50 0% | 11.5% | €34.00 | €27.00 | €22.01 | 2 |
| Nov ’23 | €25.20 | €30.50 +21.0% | 11.5% | €34.00 | €27.00 | €16.10 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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