Hexagon Composites Évaluation
Le site 0EOF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0EOF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0EOF ( NOK19.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK52.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0EOF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0EOF?
Mesure clé : Comme 0EOF n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0EOF? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.8x |
| Vente | NOK 4.86b |
| Capitalisation boursière | NOK 3.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0EOF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.5x | ||
PRV Porvair | 1.9x | 4.0% | UK£358.5m |
LSC London Security | 2.1x | n/a | UK£465.9m |
JDG Judges Scientific | 3.6x | 7.3% | UK£478.4m |
GDWN Goodwin | 2.6x | n/a | UK£510.7m |
0EOF Hexagon Composites | 0.8x | 16.1% | NOK 3.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0EOF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0EOF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Machinery ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 0.08x | 4.0% | US$81.11m |
HARL Harland & Wolff Group Holdings | 0.2x | n/a | US$19.39m |
SIXH 600 Group | 0.1x | n/a | US$4.32m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 0EOF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0EOF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.8x |
| Juste PS Ratio | 1.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0EOF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NOK 19.34 | NOK 44.20 +128.5% | 25.7% | NOK 60.00 | NOK 30.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | NOK 18.37 | NOK 47.20 +156.9% | 18.9% | NOK 60.00 | NOK 38.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | NOK 19.88 | NOK 47.20 +137.4% | 18.9% | NOK 60.00 | NOK 38.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | NOK 24.98 | NOK 54.80 +119.4% | 27.2% | NOK 81.00 | NOK 38.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | NOK 37.70 | NOK 63.00 +67.1% | 17.4% | NOK 83.00 | NOK 52.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | NOK 45.50 | NOK 63.00 +38.5% | 18.7% | NOK 83.00 | NOK 54.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | NOK 42.45 | NOK 63.00 +48.4% | 18.7% | NOK 83.00 | NOK 54.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 42.20 | NOK 52.00 +23.2% | 9.0% | NOK 60.00 | NOK 48.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NOK 43.90 | NOK 52.00 +18.5% | 9.0% | NOK 60.00 | NOK 48.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NOK 40.60 | NOK 47.75 +17.6% | 12.4% | NOK 56.00 | NOK 40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NOK 32.00 | NOK 39.75 +24.2% | 6.3% | NOK 43.00 | NOK 36.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NOK 30.00 | NOK 39.75 +32.5% | 6.3% | NOK 43.00 | NOK 36.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NOK 21.26 | NOK 32.00 +50.5% | 3.1% | NOK 33.00 | NOK 31.00 | NOK 24.98 | 2 |
| Feb ’25 | NOK 24.13 | NOK 33.50 +38.8% | 1.5% | NOK 34.00 | NOK 33.00 | NOK 37.70 | 2 |
| Jan ’25 | NOK 28.88 | NOK 36.33 +25.8% | 11.1% | NOK 42.00 | NOK 33.00 | NOK 45.50 | 3 |
| Dec ’24 | NOK 25.97 | NOK 36.33 +39.9% | 11.1% | NOK 42.00 | NOK 33.00 | NOK 42.45 | 3 |
| Nov ’24 | NOK 25.58 | NOK 39.00 +52.5% | 10.9% | NOK 42.00 | NOK 33.00 | NOK 42.20 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 27.78 | NOK 39.00 +40.4% | 10.9% | NOK 42.00 | NOK 33.00 | NOK 43.90 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 38.08 | NOK 35.50 -6.8% | 11.0% | NOK 42.00 | NOK 32.00 | NOK 40.60 | 4 |
| Aug ’24 | NOK 30.74 | NOK 35.50 +15.5% | 10.1% | NOK 40.00 | NOK 30.00 | NOK 32.00 | 4 |
| Jul ’24 | NOK 27.13 | NOK 35.33 +30.2% | 11.6% | NOK 40.00 | NOK 30.00 | NOK 30.00 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 27.72 | NOK 35.33 +27.5% | 11.6% | NOK 40.00 | NOK 30.00 | NOK 28.59 | 3 |
| May ’24 | NOK 32.18 | NOK 40.33 +25.3% | 1.2% | NOK 41.00 | NOK 40.00 | NOK 17.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/05/11 04:53 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/05/09 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Hexagon Composites ASA est couverte par 9 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Fabian Jørgensen | Carnegie Investment Bank AB |
| Elliott Geoffrey Jones | Danske Bank |
| null null | Danske Bank |