Bonheur ASA

LSE:0DTI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 11.9b

Bonheur Évaluation

Le site 0DTI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0DTI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0DTI ( NOK281 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK486.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0DTI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0DTI?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

0DTI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA4.4x
Ratio PEG-0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0DTI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0DTI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.2x
DCC DCC
14.9x9.6%UK£4.9b
SMIN Smiths Group
21.1x15.1%UK£5.3b
RNWH Renew Holdings
17.5x3.6%UK£853.1m
VLX Volex
19.5x15.2%UK£591.8m
0DTI Bonheur
10.2x-14.3%NOK 11.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0DTI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0DTI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0DTI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrials ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0DTI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0DTI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.2x
Juste PE Ratio9.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0DTI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0DTI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 281.00
NOK 330.00
+17.4%
6.1%NOK 350.00NOK 310.00n/a2
Oct ’25NOK 269.00
NOK 312.50
+16.2%
12.0%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Sep ’25NOK 274.00
NOK 312.50
+14.1%
12.0%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Aug ’25NOK 281.00
NOK 312.50
+11.2%
12.0%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Jul ’25NOK 243.50
NOK 312.50
+28.3%
12.0%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Jun ’25NOK 242.00
NOK 317.50
+31.2%
13.4%NOK 360.00NOK 275.00n/a2
May ’25NOK 247.75
NOK 317.50
+28.2%
13.4%NOK 360.00NOK 275.00n/a2
Apr ’25NOK 239.50
NOK 325.00
+35.7%
10.8%NOK 360.00NOK 290.00n/a2
Mar ’25NOK 217.00
NOK 325.00
+49.8%
10.8%NOK 360.00NOK 290.00n/a2
Feb ’25NOK 209.28
NOK 332.50
+58.9%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00n/a2
Jan ’25NOK 243.00
NOK 332.50
+36.8%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00n/a2
Dec ’24NOK 185.00
NOK 332.50
+79.7%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00n/a2
Nov ’24NOK 195.00
NOK 332.50
+70.5%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00NOK 284.502
Oct ’24NOK 224.50
NOK 332.50
+48.1%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00NOK 269.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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