Bonheur ASA

LSE:0DTI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 10.3b

Bonheur Évaluation

Le site 0DTI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0DTI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 159.04
Fair Value
52.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0DTI ( NOK242.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NOK159.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0DTI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0DTI?

Mesure clé : Comme 0DTI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0DTI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0DTI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0DTI?
Ratio PE11.1x
Les revenusNOK 927.59m
Capitalisation boursièreNOK 10.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0DTI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0DTI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.6x
DCC DCC
22.7x22.11%UK£4.7b
SMIN Smiths Group
23.5x10.85%UK£7.2b
KIE Kier Group
14.2x17.09%UK£737.7m
SNR Senior
25.9x30.61%UK£670.9m
0DTI Bonheur
11.1x-14.52%NOK 10.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0DTI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0DTI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0DTI 11.1xMoyenne de l'industrie 21.8xNo. of Companies6PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0DTI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrials ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0DTI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0DTI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.1x
Juste PE Ratio7.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0DTI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0DTI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 242.50
NOK 347.50
+43.30%
9.35%NOK 380.00NOK 315.00n/a2
May ’26NOK 239.50
NOK 345.00
+44.05%
10.14%NOK 380.00NOK 310.00n/a2
Apr ’26NOK 232.50
NOK 345.00
+48.39%
10.14%NOK 380.00NOK 310.00n/a2
Mar ’26NOK 236.75
NOK 345.00
+45.72%
10.14%NOK 380.00NOK 310.00n/a2
Feb ’26NOK 245.00
NOK 345.00
+40.82%
10.14%NOK 380.00NOK 310.00n/a2
Jan ’26NOK 257.50
NOK 330.00
+28.16%
6.06%NOK 350.00NOK 310.00n/a2
Dec ’25NOK 270.50
NOK 330.00
+22.00%
6.06%NOK 350.00NOK 310.00n/a2
Nov ’25NOK 284.50
NOK 330.00
+15.99%
6.06%NOK 350.00NOK 310.00n/a2
Oct ’25NOK 269.00
NOK 312.50
+16.17%
12.00%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Sep ’25NOK 274.00
NOK 312.50
+14.05%
12.00%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Aug ’25NOK 281.00
NOK 312.50
+11.21%
12.00%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Jul ’25NOK 243.50
NOK 312.50
+28.34%
12.00%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Jun ’25NOK 242.00
NOK 317.50
+31.20%
13.39%NOK 360.00NOK 275.00n/a2
May ’25NOK 247.75
NOK 317.50
+28.15%
13.39%NOK 360.00NOK 275.00NOK 239.502
Apr ’25NOK 239.50
NOK 325.00
+35.70%
10.77%NOK 360.00NOK 290.00NOK 232.502
Mar ’25NOK 217.00
NOK 325.00
+49.77%
10.77%NOK 360.00NOK 290.00NOK 236.752
Feb ’25NOK 209.28
NOK 332.50
+58.88%
8.27%NOK 360.00NOK 305.00NOK 245.002
Jan ’25NOK 243.00
NOK 332.50
+36.83%
8.27%NOK 360.00NOK 305.00NOK 257.502
Dec ’24NOK 185.00
NOK 332.50
+79.73%
8.27%NOK 360.00NOK 305.00NOK 270.502
Nov ’24NOK 195.00
NOK 332.50
+70.52%
8.27%NOK 360.00NOK 305.00NOK 284.502
Oct ’24NOK 224.50
NOK 332.50
+48.11%
8.27%NOK 360.00NOK 305.00NOK 269.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 347.50
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/21 07:24
Cours de l'action en fin de journée2025/05/21 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Bonheur ASA est couverte par 7 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Hans Rettedal ChristiansenCarnegie Investment Bank AB
Helene BrondboDNB Markets