AutoStore Holdings Ltd.

LSE:0AAE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 34.3b

AutoStore Holdings Évaluation

Le site 0AAE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0AAE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0AAE ( NOK10.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK13.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0AAE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0AAE?

Mesure clé : Comme 0AAE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0AAE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0AAE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0AAE?
Ratio PE22x
Les revenusUS$137.10m
Capitalisation boursièreUS$3.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0AAE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0AAE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.2x
ROR Rotork
22.2x10.0%UK£2.7b
SPX Spirax Group
25.7x8.5%UK£4.9b
BOY Bodycote
18.5x23.5%UK£1.2b
IMI IMI
18.3x12.2%UK£4.6b
0AAE AutoStore Holdings
22x11.0%NOK 34.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0AAE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0AAE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0AAE 22.0xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies27PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0AAE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0AAE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0AAE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22x
Juste PE Ratio21.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0AAE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0AAE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 10.38
NOK 13.93
+34.1%
18.0%NOK 17.43NOK 9.57n/a11
Dec ’25NOK 12.46
NOK 13.39
+7.5%
17.5%NOK 16.94NOK 9.49n/a10
Nov ’25NOK 10.27
NOK 13.83
+34.7%
22.9%NOK 18.86NOK 9.42n/a10
Oct ’25NOK 10.98
NOK 13.94
+27.0%
23.0%NOK 18.07NOK 9.03n/a9
Sep ’25NOK 11.12
NOK 18.25
+64.1%
34.9%NOK 29.52NOK 9.00n/a9
Aug ’25NOK 13.43
NOK 20.73
+54.4%
28.8%NOK 30.96NOK 11.33n/a9
Jul ’25NOK 13.36
NOK 20.05
+50.1%
27.1%NOK 29.93NOK 11.10n/a10
Jun ’25NOK 14.79
NOK 19.78
+33.7%
26.6%NOK 28.91NOK 10.99n/a10
May ’25NOK 16.62
NOK 20.83
+25.3%
26.8%NOK 30.45NOK 11.57n/a10
Apr ’25NOK 20.00
NOK 20.21
+1.0%
30.1%NOK 28.77NOK 10.84n/a10
Mar ’25NOK 17.06
NOK 20.42
+19.7%
30.1%NOK 29.06NOK 11.01n/a10
Feb ’25NOK 19.40
NOK 19.89
+2.5%
33.1%NOK 28.84NOK 10.98n/a10
Jan ’25NOK 19.78
NOK 18.98
-4.0%
31.8%NOK 28.65NOK 10.79NOK 11.1710
Dec ’24NOK 17.17
NOK 18.57
+8.1%
31.8%NOK 27.95NOK 10.52NOK 12.4610
Nov ’24NOK 12.74
NOK 21.76
+70.7%
28.7%NOK 31.49NOK 11.99NOK 10.2710
Oct ’24NOK 15.18
NOK 24.36
+60.5%
23.4%NOK 36.16NOK 14.01NOK 10.9810
Sep ’24NOK 18.03
NOK 24.54
+36.1%
21.5%NOK 35.72NOK 17.74NOK 11.129
Aug ’24NOK 24.99
NOK 25.13
+0.6%
20.6%NOK 33.12NOK 16.78NOK 13.439
Jul ’24NOK 23.45
NOK 26.19
+11.7%
20.6%NOK 35.53NOK 18.00NOK 13.369
Jun ’24NOK 23.34
NOK 26.96
+15.5%
20.4%NOK 36.53NOK 18.75NOK 14.799
May ’24NOK 22.99
NOK 26.37
+14.7%
22.0%NOK 36.45NOK 18.00NOK 16.629
Apr ’24NOK 21.59
NOK 25.37
+17.5%
24.2%NOK 35.80NOK 18.09NOK 20.009
Mar ’24NOK 21.72
NOK 25.73
+18.5%
24.3%NOK 35.27NOK 17.97NOK 17.069
Feb ’24NOK 23.80
NOK 25.49
+7.1%
26.9%NOK 36.07NOK 17.96NOK 19.409
Jan ’24NOK 17.68
NOK 27.17
+53.7%
26.2%NOK 37.06NOK 20.13NOK 19.787

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/05 10:24
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

AutoStore Holdings Ltd. est couverte par 18 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Nishant ChoudharyAlphaValue
Timothy LeeBarclays