Azelis Group Évaluation
Le site 0AA6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0AA6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0AA6 ( €18.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €27.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0AA6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0AA6?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 0AA6? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €4.49b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.9x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0AA6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.6x | ||
RS1 RS Group | 18.5x | 12.3% | UK£3.4b |
HWDN Howden Joinery Group | 19.1x | 8.5% | UK£4.9b |
DPLM Diploma | 49.8x | 16.9% | UK£5.8b |
GFTU Grafton Group | 15.3x | 6.3% | UK£2.0b |
0AA6 Azelis Group | 26.5x | 14.1% | €4.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0AA6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0AA6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0AA6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0AA6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 26.5x |
Juste PE Ratio | 22.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0AA6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €18.49 | €25.05 +35.5% | 13.4% | €32.50 | €19.00 | n/a | 15 |
Oct ’25 | €20.12 | €25.05 +24.5% | 14.1% | €33.00 | €18.50 | n/a | 15 |
Sep ’25 | €19.05 | €24.62 +29.2% | 15.2% | €33.00 | €18.50 | n/a | 15 |
Aug ’25 | €17.89 | €24.69 +38.0% | 13.3% | €31.50 | €20.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | €16.78 | €25.25 +50.4% | 12.9% | €31.50 | €20.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | €19.49 | €25.59 +31.3% | 12.1% | €31.50 | €20.00 | n/a | 14 |
May ’25 | €22.83 | €25.59 +12.1% | 12.7% | €31.50 | €19.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | €19.59 | €25.24 +28.8% | 15.2% | €31.50 | €18.50 | n/a | 14 |
Mar ’25 | €19.64 | €25.95 +32.1% | 15.9% | €32.50 | €17.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | €19.39 | €25.95 +33.8% | 15.9% | €32.50 | €17.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | €22.20 | €25.95 +16.9% | 17.0% | €32.50 | €16.50 | n/a | 13 |
Dec ’24 | €20.60 | €25.95 +26.0% | 17.0% | €32.50 | €16.50 | n/a | 13 |
Nov ’24 | €16.20 | €26.22 +61.9% | 15.7% | €32.50 | €17.50 | n/a | 13 |
Oct ’24 | €18.40 | €27.72 +50.7% | 14.3% | €33.50 | €19.50 | €20.12 | 13 |
Sep ’24 | €20.37 | €28.15 +38.2% | 13.6% | €33.50 | €19.50 | €19.05 | 13 |
Aug ’24 | €23.11 | €29.25 +26.6% | 14.7% | €36.00 | €20.50 | €17.89 | 12 |
Jul ’24 | €20.87 | €29.63 +42.0% | 13.5% | €36.00 | €20.50 | €16.78 | 12 |
Jun ’24 | €23.20 | €29.63 +27.7% | 13.5% | €36.00 | €20.50 | €19.49 | 12 |
May ’24 | €21.49 | €29.50 +37.3% | 14.9% | €36.00 | €20.50 | €22.83 | 11 |
Apr ’24 | €23.31 | €29.82 +27.9% | 14.2% | €37.00 | €21.50 | €19.59 | 11 |
Mar ’24 | €23.78 | €29.11 +22.4% | 13.4% | €35.00 | €21.50 | €19.64 | 11 |
Feb ’24 | €24.62 | €28.97 +17.7% | 14.2% | €35.00 | €21.50 | €19.39 | 10 |
Jan ’24 | €26.32 | €28.98 +10.1% | 15.4% | €35.00 | €21.50 | €22.20 | 9 |
Dec ’23 | €25.40 | €29.66 +16.8% | 11.8% | €34.00 | €24.30 | €20.60 | 8 |
Nov ’23 | €23.08 | €29.54 +28.0% | 11.7% | €34.00 | €24.30 | €16.20 | 8 |
Oct ’23 | €22.20 | €29.54 +33.0% | 11.7% | €34.00 | €24.30 | €18.40 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.