Sunrun Évaluation
Le site 0A4S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0A4S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 0A4S pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 0A4S pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A4S?
Mesure clé : Comme 0A4S n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0A4S? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.1x |
| Vente | US$2.04b |
| Capitalisation boursière | US$2.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -462.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0A4S se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.3x | ||
DSCV discoverIE Group | 1.4x | 2.8% | UK£613.1m |
VLX Volex | 0.7x | 6.7% | UK£546.4m |
TFW FW Thorpe | 2x | n/a | UK£360.2m |
XPP XP Power | 1.1x | 3.4% | UK£313.9m |
0A4S Sunrun | 1.2x | 13.3% | US$2.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0A4S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0A4S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Electrical ?
| 12 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.9x | 14.4% | |
0A4S Sunrun | 1.2x | 13.3% | US$2.29b |
DSCV discoverIE Group | 1.4x | 2.8% | US$767.27m |
VLX Volex | 0.7x | 6.7% | US$683.87m |
| 12 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.9x | 31.6% | |
0A4S Sunrun | 1.2x | 1.6% | US$2.29b |
Price-To-Sales vs Industrie: 0A4S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electrical ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0A4S par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.1x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0A4S est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$10.54 | US$19.54 +85.4% | 30.1% | US$38.00 | US$11.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$14.76 | US$22.56 +52.8% | 28.3% | US$38.00 | US$13.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$17.63 | US$22.56 +27.9% | 29.2% | US$38.00 | US$13.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$20.20 | US$22.19 +9.9% | 28.6% | US$38.00 | US$13.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$17.52 | US$20.43 +16.6% | 35.7% | US$42.00 | US$12.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$11.30 | US$19.72 +74.6% | 37.5% | US$42.00 | US$12.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$14.41 | US$19.54 +35.6% | 37.7% | US$42.00 | US$12.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$10.38 | US$20.31 +95.6% | 40.1% | US$43.00 | US$12.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$13.18 | US$21.39 +62.3% | 36.5% | US$43.00 | US$12.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$12.39 | US$21.59 +74.3% | 36.4% | US$43.00 | US$12.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$14.91 | US$22.88 +53.5% | 38.5% | US$43.00 | US$10.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$20.02 | US$21.64 +8.1% | 41.3% | US$43.00 | US$10.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$14.05 | US$20.19 +43.7% | 42.6% | US$43.00 | US$10.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$9.36 | US$25.96 +177.5% | 45.5% | US$58.00 | US$12.00 | US$14.76 | 26 |
| Oct ’24 | US$12.29 | US$33.74 +174.5% | 32.7% | US$60.00 | US$21.00 | US$17.63 | 25 |
| Sep ’24 | US$15.87 | US$33.90 +113.6% | 32.4% | US$60.00 | US$21.00 | US$20.20 | 25 |
| Aug ’24 | US$19.00 | US$34.30 +80.5% | 31.9% | US$60.00 | US$20.00 | US$17.52 | 25 |
| Jul ’24 | US$17.86 | US$35.71 +100.0% | 29.2% | US$60.00 | US$25.00 | US$11.30 | 25 |
| Jun ’24 | US$18.98 | US$35.35 +86.3% | 29.2% | US$60.00 | US$25.00 | US$14.41 | 25 |
| May ’24 | US$21.16 | US$37.76 +78.4% | 30.5% | US$65.00 | US$23.00 | US$10.38 | 26 |
| Apr ’24 | US$20.05 | US$40.70 +103.0% | 29.7% | US$65.00 | US$27.00 | US$13.18 | 24 |
| Mar ’24 | US$24.31 | US$42.07 +73.1% | 27.4% | US$65.00 | US$27.00 | US$12.39 | 23 |
| Feb ’24 | US$26.16 | US$44.26 +69.2% | 27.3% | US$70.00 | US$30.00 | US$14.91 | 22 |
| Jan ’24 | US$23.79 | US$46.19 +94.1% | 28.3% | US$72.00 | US$28.00 | US$20.02 | 24 |
| Dec ’23 | US$31.61 | US$46.15 +46.0% | 28.4% | US$72.00 | US$28.00 | US$14.05 | 24 |
| Nov ’23 | US$22.79 | US$47.84 +109.9% | 27.9% | US$79.00 | US$26.00 | US$9.36 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
StarragTornos Group
CHF 206.6m
Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.
STGNZ
CHF 36.00
7D
-7.7%
1Y
n/a
DCC
UK£5.5b
Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.
DCCL
UK£55.78
7D
3.2%
1Y
5.4%
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
0MJZ
€52.23
7D
-0.05%
1Y
5.9%