Ceres Power Holdings plc

LSE:CWR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£264.4m

Ceres Power Holdings Évaluation

Le site CWR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CWR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CWR pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CWR pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CWR?

Mesure clé : Comme CWR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CWR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CWR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CWR?
Ratio PS7.2x
VenteUK£39.16m
Capitalisation boursièreUK£264.40m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CWR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CWR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.4x
XPP XP Power
1x2.7%UK£308.8m
LUCE Luceco
1.1x8.0%UK£220.5m
TFW FW Thorpe
2.1xn/aUK£356.7m
DSCV discoverIE Group
1.4x4.6%UK£606.1m
CWR Ceres Power Holdings
7.2x21.3%UK£264.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CWR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Electrical ?

12 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DSCV discoverIE Group
1.4x4.6%US$754.62m
VLX Volex
0.6x6.6%US$657.23m
XPP XP Power
1x2.7%US$384.42m
LUCE Luceco
1.1x8.0%US$274.59m
No. of Companies12PS0612182430+
12 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electrical ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CWR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CWR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7.2x
Juste PS Ratio4.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CWR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.45
UK£4.02
+177.6%
53.8%UK£7.65UK£1.15n/a12
Jan ’26UK£1.71
UK£4.12
+140.8%
50.8%UK£7.65UK£1.15n/a12
Dec ’25UK£1.66
UK£4.14
+149.4%
50.3%UK£7.65UK£1.15n/a12
Nov ’25UK£2.01
UK£4.08
+103.0%
52.4%UK£7.65UK£1.15n/a12
Oct ’25UK£2.70
UK£4.31
+59.9%
47.7%UK£7.65UK£1.60n/a11
Sep ’25UK£1.86
UK£3.95
+111.9%
53.7%UK£7.65UK£1.25n/a12
Aug ’25UK£2.12
UK£3.86
+82.0%
52.3%UK£7.65UK£1.25n/a13
Jul ’25UK£1.91
UK£3.82
+100.2%
52.0%UK£7.65UK£1.25n/a13
Jun ’25UK£2.17
UK£3.90
+80.0%
49.7%UK£7.65UK£1.25n/a14
May ’25UK£1.65
UK£3.96
+140.7%
49.3%UK£7.65UK£1.25n/a14
Apr ’25UK£1.42
UK£4.08
+186.4%
50.3%UK£8.00UK£1.25n/a14
Mar ’25UK£1.74
UK£4.08
+134.4%
50.3%UK£8.00UK£1.25n/a14
Feb ’25UK£2.10
UK£4.49
+114.2%
44.5%UK£8.00UK£1.60n/a11
Jan ’25UK£1.83
UK£5.36
+193.2%
50.4%UK£10.15UK£2.00UK£1.7111
Dec ’24UK£1.74
UK£5.68
+225.9%
49.9%UK£10.15UK£2.00UK£1.6610
Nov ’24UK£2.03
UK£6.32
+211.9%
42.1%UK£10.35UK£2.00UK£2.0111
Oct ’24UK£3.14
UK£7.18
+128.8%
27.2%UK£10.35UK£4.40UK£2.7011
Sep ’24UK£3.34
UK£7.24
+116.9%
30.9%UK£11.40UK£3.65UK£1.8613
Aug ’24UK£3.58
UK£7.28
+103.1%
31.3%UK£11.40UK£3.65UK£2.1213
Jul ’24UK£3.04
UK£7.49
+146.6%
32.8%UK£12.00UK£3.65UK£1.9113
Jun ’24UK£2.94
UK£7.49
+154.3%
32.8%UK£12.00UK£3.65UK£2.1713
May ’24UK£3.49
UK£7.87
+125.3%
36.4%UK£13.00UK£3.65UK£1.6513
Apr ’24UK£3.91
UK£8.02
+105.2%
35.7%UK£13.00UK£3.65UK£1.4212
Mar ’24UK£4.35
UK£8.46
+94.5%
40.6%UK£15.60UK£3.65UK£1.7412
Feb ’24UK£4.73
UK£8.58
+81.3%
40.1%UK£15.60UK£3.65UK£2.1012
Jan ’24UK£3.51
UK£9.16
+161.1%
40.2%UK£15.60UK£3.65UK£1.8313
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£4.02
Fair Value
64.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/30 07:09
Cours de l'action en fin de journée2025/01/30 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Ceres Power Holdings plc est couverte par 23 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
James CarmichaelBerenberg
Jean-Baptiste RollandBofA Global Research
Thomas MordelleBryan Garnier & Co