Vestas Wind Systems A/S

BATS-CHIXE:VWSC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 99.5b

Vestas Wind Systems Évaluation

Le site VWSC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VWSC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VWSC ( DKK98.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK235.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VWSC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VWSC?

Mesure clé : Comme VWSC est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VWSC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VWSC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VWSC?
Ratio PS0.8x
Vente€15.93b
Capitalisation boursière€13.34b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VWSC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VWSC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.2x
BNZL Bunzl
1x3.0%UK£11.4b
ITM ITM Power
13.5x39.2%UK£223.0m
DCC DCC
0.3x2.1%UK£5.6b
SMIN Smiths Group
1.9x4.2%UK£5.8b
VWSC Vestas Wind Systems
0.8x10.7%DKK 99.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VWSC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VWSC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Electrical ?

12 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.3%
VWSC Vestas Wind Systems
 0.8x10.7%US$14.14b
DSCV discoverIE Group
1.5x2.8%US$823.45m
VLX Volex
0.7x6.6%US$678.13m
No. of Companies11PS0612182430+
12 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a31.8%
VWSC Vestas Wind Systems
 0.8x44.0%US$14.14b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VWSC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electrical ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VWSC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VWSC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.8x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales VWSC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VWSC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 98.66
DKK 174.50
+76.9%
29.1%DKK 279.97DKK 80.01n/a24
Nov ’25DKK 134.25
DKK 197.25
+46.9%
22.7%DKK 280.01DKK 99.03n/a24
Oct ’25DKK 141.80
DKK 205.96
+45.2%
22.9%DKK 296.46DKK 99.02n/a24
Sep ’25DKK 154.05
DKK 210.68
+36.8%
22.6%DKK 299.92DKK 99.01n/a25
Aug ’25DKK 166.30
DKK 217.88
+31.0%
22.0%DKK 300.01DKK 99.00n/a25
Jul ’25DKK 162.25
DKK 220.60
+36.0%
21.7%DKK 299.83DKK 98.95n/a25
Jun ’25DKK 192.90
DKK 222.60
+15.4%
21.6%DKK 315.07DKK 99.02n/a25
May ’25DKK 188.85
DKK 222.80
+18.0%
21.3%DKK 315.04DKK 101.05n/a25
Apr ’25DKK 191.85
DKK 222.97
+16.2%
21.3%DKK 315.09DKK 101.01n/a25
Mar ’25DKK 182.52
DKK 218.37
+19.6%
22.9%DKK 314.93DKK 100.98n/a24
Feb ’25DKK 196.34
DKK 211.51
+7.7%
24.8%DKK 299.81DKK 100.93n/a23
Jan ’25DKK 215.73
DKK 205.39
-4.8%
24.7%DKK 300.16DKK 98.99n/a23
Dec ’24DKK 177.10
DKK 204.41
+15.4%
24.8%DKK 299.82DKK 98.94n/a23
Nov ’24DKK 156.06
DKK 202.02
+29.4%
25.1%DKK 300.18DKK 99.02DKK 134.2523
Oct ’24DKK 146.08
DKK 205.20
+40.5%
24.6%DKK 300.48DKK 99.02DKK 141.8024
Sep ’24n/a
DKK 218.54
0%
24.6%DKK 356.18DKK 140.14DKK 154.0524
Aug ’24DKK 180.98
DKK 215.04
+18.8%
23.0%DKK 340.11DKK 126.04DKK 166.3023
Jul ’24DKK 182.30
DKK 217.50
+19.3%
21.7%DKK 339.87DKK 139.95DKK 162.2523
Jun ’24DKK 201.65
DKK 217.07
+7.6%
22.6%DKK 339.85DKK 139.94DKK 192.9023
May ’24DKK 186.34
DKK 216.53
+16.2%
23.3%DKK 340.14DKK 140.20DKK 188.8523
Apr ’24n/a
DKK 216.55
0%
23.3%DKK 339.92DKK 140.11DKK 191.8523
Mar ’24DKK 200.65
DKK 209.17
+4.2%
25.7%DKK 359.72DKK 125.09DKK 182.5221
Feb ’24DKK 198.12
DKK 205.81
+3.9%
27.3%DKK 359.80DKK 124.98DKK 196.3422
Jan ’24DKK 203.65
DKK 194.04
-4.7%
29.1%DKK 360.08DKK 125.04DKK 215.7321
Dec ’23DKK 175.80
DKK 192.77
+9.7%
29.2%DKK 359.97DKK 124.83DKK 177.1021
Nov ’23DKK 148.91
DKK 191.15
+28.4%
28.7%DKK 360.38DKK 124.98DKK 156.0621

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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