Trifast plc

BATS-CHIXE:TRIl Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£112.2m

Trifast Évaluation

Le site TRIl est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TRIl si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TRIl ( £0.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £2.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TRIl se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRIl?

Mesure clé : Comme TRIl n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TRIl. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TRIl par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TRIl?
Ratio PS0.5x
VenteUK£229.94m
Capitalisation boursièreUK£112.19m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TRIl se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TRIl par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
RNO Renold
0.4x5.5%UK£96.7m
MCON Mincon Group
0.7x6.7%UK£80.7m
AVG Avingtrans
0.9x14.5%UK£128.2m
MPAC Mpac Group
1.2x23.2%UK£148.1m
TRIl Trifast
0.5x4.1%UK£112.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TRIl offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TRIl se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Machinery ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
No. of Companies5PS012345+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TRIl offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TRIl par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TRIl PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales TRIl } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TRIl et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
UK£1.20
0%
16.7%UK£1.40UK£1.00n/a2
Nov ’25UK£0.80
UK£1.20
+50.0%
16.7%UK£1.40UK£1.00n/a2
Oct ’25UK£0.80
UK£1.13
+42.0%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Sep ’25n/a
UK£1.13
0%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Aug ’25UK£0.79
UK£1.13
+43.5%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Jul ’25UK£0.74
UK£1.13
+53.6%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Jun ’25UK£0.69
UK£1.13
+64.7%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
May ’25UK£0.78
UK£1.13
+45.3%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Apr ’25n/a
UK£1.13
0%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Mar ’25UK£0.79
UK£1.13
+43.8%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Feb ’25n/a
UK£1.13
0%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Jan ’25UK£0.88
UK£1.17
+32.6%
14.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Dec ’24UK£0.81
UK£1.17
+44.4%
14.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Nov ’24n/a
UK£1.18
0%
13.1%UK£1.40UK£1.05UK£0.803
Oct ’24UK£0.81
UK£1.16
+42.9%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.804
Sep ’24UK£0.82
UK£1.16
+41.5%
12.2%UK£1.40UK£1.05n/a4
Aug ’24UK£0.85
UK£1.16
+36.2%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.794
Jul ’24UK£0.77
UK£1.16
+49.9%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.744
Jun ’24UK£0.72
UK£1.16
+61.2%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.694
May ’24UK£0.70
UK£1.16
+65.4%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.784
Apr ’24UK£0.76
UK£1.18
+55.2%
9.2%UK£1.30UK£1.05n/a4
Mar ’24UK£0.68
UK£1.20
+75.9%
8.5%UK£1.30UK£1.05UK£0.795
Feb ’24UK£0.80
UK£1.36
+70.8%
8.5%UK£1.60UK£1.25n/a6
Jan ’24UK£0.71
UK£1.36
+90.9%
8.5%UK£1.60UK£1.25UK£0.886
Dec ’23UK£0.59
UK£1.36
+129.5%
8.5%UK£1.60UK£1.25UK£0.816
Nov ’23UK£0.65
UK£1.46
+126.6%
5.9%UK£1.60UK£1.35n/a6

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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