Schneider Electric Évaluation
Le site SUP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SUP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SUP ( €239.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €217.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SUP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUP?
Mesure clé : Comme SUP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SUP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.7x |
| Les revenus | €3.86b |
| Capitalisation boursière | €134.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.9x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SUP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.7x | ||
DSCV discoverIE Group | 39.1x | 18.8% | UK£605.4m |
BA. BAE Systems | 20.9x | 7.7% | UK£38.5b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.6x | -0.09% | UK£45.6b |
VLX Volex | 15.3x | 12.9% | UK£524.7m |
SUP Schneider Electric | 34.7x | 14.1% | €134.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SUP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SUP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SUP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electrical ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SUP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.7x |
| Juste PE Ratio | 34x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SUP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €239.45 | €244.86 +2.3% | 12.5% | €294.00 | €175.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €240.03 | €244.00 +1.7% | 12.8% | €280.00 | €175.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €236.08 | €236.45 +0.2% | 12.6% | €275.00 | €170.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €226.60 | €229.58 +1.3% | 12.5% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €213.10 | €229.68 +7.8% | 12.8% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €224.83 | €222.37 -1.1% | 13.0% | €260.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €227.53 | €215.63 -5.2% | 13.4% | €252.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €215.98 | €211.28 -2.2% | 14.1% | €252.00 | €165.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €210.15 | €202.95 -3.4% | 14.8% | €250.00 | €160.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €208.98 | €194.65 -6.9% | 12.1% | €240.00 | €155.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €184.55 | €186.10 +0.8% | 9.7% | €220.00 | €155.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €181.64 | €177.43 -2.3% | 10.7% | €207.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €169.85 | €175.29 +3.2% | 9.8% | €205.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €145.19 | €172.10 +18.5% | 9.8% | €200.00 | €135.00 | €240.03 | 21 |
| Oct ’24 | €155.55 | €174.32 +12.1% | 8.7% | €200.00 | €145.00 | €236.08 | 22 |
| Sep ’24 | €159.00 | €173.17 +8.9% | 8.5% | €200.00 | €145.00 | €226.60 | 23 |
| Aug ’24 | €160.99 | €173.04 +7.5% | 8.7% | €200.00 | €145.00 | €213.10 | 23 |
| Jul ’24 | €166.82 | €170.88 +2.4% | 8.0% | €200.00 | €145.00 | €224.83 | 24 |
| Jun ’24 | €164.64 | €170.67 +3.7% | 7.9% | €200.00 | €145.00 | €227.53 | 24 |
| May ’24 | €157.88 | €169.74 +7.5% | 8.7% | €200.00 | €144.00 | €215.98 | 23 |
| Apr ’24 | €153.63 | €168.65 +9.8% | 8.6% | €200.00 | €144.00 | €210.15 | 23 |
| Mar ’24 | €152.82 | €165.48 +8.3% | 11.2% | €195.00 | €115.00 | €208.98 | 21 |
| Feb ’24 | €148.54 | €156.05 +5.1% | 10.6% | €195.00 | €115.00 | €184.55 | 21 |
| Jan ’24 | €132.98 | €151.71 +14.1% | 13.0% | €200.00 | €110.00 | €181.64 | 21 |
| Dec ’23 | €140.77 | €151.71 +7.8% | 13.0% | €200.00 | €110.00 | €169.85 | 21 |
| Nov ’23 | €129.98 | €149.01 +14.6% | 13.3% | €200.00 | €100.00 | €145.19 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
TPK
UK£7.75
7D
-1.8%
1Y
0.6%
Aalberts
€3.7b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€34.38
7D
-0.2%
1Y
-5.1%
Renold
UK£97.7m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.49
7D
-8.7%
1Y
53.9%