Stadler Rail AG

BATS-CHIXE:SRAILZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 2.6b

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Stadler Rail Évaluation

Le site SRAILZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SRAILZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SRAILZ ( CHF28.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF99.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SRAILZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SRAILZ?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SRAILZ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA11x
Ratio PEG0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SRAILZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SRAILZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.8x
SOM Somero Enterprises
8.1xn/aUK£146.7m
ROR Rotork
23x8.8%UK£2.7b
IMI IMI
18.3x11.9%UK£4.6b
BBY Balfour Beatty
9.9x1.1%UK£2.3b
SRAILZ Stadler Rail
21.2x24.1%CHF 2.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SRAILZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SRAILZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SRAILZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SRAILZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SRAILZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.2x
Juste PE Ratio25.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SRAILZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SRAILZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 26.15
CHF 27.64
+5.7%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Oct ’25CHF 26.35
CHF 27.64
+4.9%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Sep ’25CHF 28.05
CHF 27.64
-1.5%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Aug ’25CHF 26.95
CHF 28.16
+4.5%
9.7%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Jul ’25CHF 25.55
CHF 29.70
+16.2%
14.8%CHF 39.00CHF 25.00n/a8
Jun ’25CHF 27.60
CHF 30.62
+10.9%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
May ’25CHF 27.50
CHF 30.62
+11.3%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
Apr ’25CHF 28.76
CHF 30.62
+6.5%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
Mar ’25CHF 28.48
CHF 32.67
+14.7%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00n/a10
Feb ’25CHF 27.48
CHF 32.67
+18.9%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00n/a10
Jan ’25CHF 30.27
CHF 34.62
+14.4%
14.4%CHF 42.00CHF 25.50n/a10
Dec ’24CHF 32.72
CHF 35.32
+7.9%
13.8%CHF 42.00CHF 25.50n/a10
Nov ’24CHF 30.64
CHF 35.18
+14.8%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50n/a9
Oct ’24CHF 35.76
CHF 35.18
-1.6%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50CHF 26.359
Sep ’24CHF 35.40
CHF 34.61
-2.2%
15.7%CHF 42.00CHF 25.50CHF 28.059
Aug ’24CHF 35.26
CHF 33.89
-3.9%
17.9%CHF 42.00CHF 22.00CHF 26.959
Jul ’24CHF 34.86
CHF 33.61
-3.6%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 25.559
Jun ’24CHF 34.24
CHF 33.61
-1.8%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.609
May ’24CHF 37.04
CHF 33.61
-9.3%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.509
Apr ’24CHF 35.78
CHF 33.61
-6.1%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 28.769
Mar ’24CHF 37.86
CHF 35.00
-7.6%
20.3%CHF 43.00CHF 22.00CHF 28.489
Feb ’24CHF 34.94
CHF 35.00
+0.2%
20.3%CHF 43.00CHF 22.00CHF 27.489
Jan ’24CHF 33.02
CHF 34.22
+3.6%
21.9%CHF 43.00CHF 22.00CHF 30.279
Dec ’23CHF 32.84
CHF 35.69
+8.7%
23.0%CHF 49.00CHF 22.00CHF 32.7210
Nov ’23CHF 29.88
CHF 35.79
+19.8%
23.1%CHF 49.00CHF 22.00CHF 30.6410
Oct ’23CHF 27.30
CHF 35.79
+31.1%
23.1%CHF 49.00CHF 22.00CHF 35.7610

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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