AB SKF (publ)

BATS-CHIXE:SKFBs Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 94.0b

AB SKF Évaluation

Le site SKFBs est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SKFBs si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SKFBs ( SEK218.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK537.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SKFBs se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SKFBs?

Mesure clé : Comme SKFBs est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SKFBs. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SKFBs par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SKFBs?
Ratio PE16.8x
Les revenusSEK 5.59b
Capitalisation boursièreSEK 94.03b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SKFBs se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SKFBs par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.2x
WEIR Weir Group
25.7x18.5%UK£5.7b
SPX Spirax Group
26.2x8.5%UK£5.0b
IMI IMI
18.4x12.2%UK£4.7b
ROR Rotork
22.4x10.0%UK£2.7b
SKFBS AB SKF
13.5x6.8%SEK 90.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SKFBs offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SKFBs se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies26PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SKFBs offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SKFBs par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SKFBs PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SKFBs } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SKFBs et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
SEK 203.60
0%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Dec ’25SEK 208.40
SEK 203.60
-2.3%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Nov ’25SEK 210.25
SEK 203.60
-3.2%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Oct ’25SEK 202.70
SEK 203.60
+0.4%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Sep ’25n/a
SEK 203.60
0%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Aug ’25SEK 195.70
SEK 203.60
+4.0%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Jul ’25SEK 212.20
SEK 203.60
-4.1%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Jun ’25SEK 227.70
SEK 203.60
-10.6%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
May ’25SEK 224.20
SEK 203.60
-9.2%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Apr ’25SEK 227.20
SEK 203.60
-10.4%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Mar ’25SEK 225.55
SEK 203.60
-9.7%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Feb ’25n/a
SEK 203.60
0%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Jan ’25n/a
SEK 197.70
0%
17.0%SEK 280.00SEK 150.00n/a20
Dec ’24SEK 198.23
SEK 195.45
-1.4%
17.0%SEK 280.00SEK 150.00SEK 208.4020
Nov ’24n/a
SEK 196.10
0%
17.2%SEK 280.00SEK 150.00SEK 210.2520
Oct ’24SEK 176.90
SEK 197.19
+11.5%
17.9%SEK 280.00SEK 151.00SEK 202.7021
Sep ’24SEK 177.78
SEK 196.00
+10.3%
18.9%SEK 280.00SEK 135.00n/a22
Aug ’24SEK 199.75
SEK 195.95
-1.9%
18.6%SEK 280.00SEK 135.00SEK 195.7022
Jul ’24SEK 186.20
SEK 195.09
+4.8%
17.2%SEK 270.00SEK 132.00SEK 212.2022
Jun ’24SEK 171.13
SEK 192.90
+12.7%
16.8%SEK 260.00SEK 132.00SEK 227.7020
May ’24SEK 185.85
SEK 190.33
+2.4%
15.7%SEK 250.00SEK 132.00SEK 224.2021
Apr ’24SEK 202.95
SEK 190.43
-6.2%
16.1%SEK 240.00SEK 120.00SEK 227.2021
Mar ’24SEK 200.20
SEK 189.38
-5.4%
16.7%SEK 240.00SEK 120.00SEK 225.5521
Feb ’24SEK 188.70
SEK 172.29
-8.7%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a21
Jan ’24SEK 161.05
SEK 169.05
+5.0%
16.2%SEK 210.00SEK 115.00n/a22
Dec ’23SEK 173.10
SEK 167.81
-3.1%
16.1%SEK 210.00SEK 115.00SEK 198.2321

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 15:37
Cours de l'action en fin de journée2024/12/13 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

AB SKF (publ) est couverte par 55 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Olof CederholmABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
Allan SmylieBarclays