Rieter Holding AG

BATS-CHIXE:RIENz Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 371.6m

Rieter Holding Évaluation

Le site RIENz est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RIENz si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 358.67
Fair Value
76.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: RIENz ( CHF82.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF358.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RIENz se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RIENz?

Mesure clé : Comme RIENz est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RIENz. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RIENz par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RIENz?
Ratio PE35.4x
Les revenusCHF 10.50m
Capitalisation boursièreCHF 371.58m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RIENz se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RIENz par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.1x
JDG Judges Scientific
36.6x29.3%UK£465.1m
PRV Porvair
17.8x5.4%UK£294.1m
LSC London Security
19.3xn/aUK£441.4m
GDWN Goodwin
26.7xn/aUK£521.2m
RIENZ Rieter Holding
7.3x-15.1%CHF 369.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RIENz est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RIENz se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies28PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RIENz est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 20.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RIENz par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RIENz PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.4x
Juste PE Ratio54.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RIENz présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 54.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RIENz et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 82.70
CHF 125.00
+51.1%
8.3%CHF 135.00CHF 111.00n/a4
Mar ’26CHF 86.70
CHF 127.75
+47.3%
7.7%CHF 135.00CHF 111.00n/a4
Feb ’26CHF 88.65
CHF 125.40
+41.5%
8.0%CHF 135.00CHF 111.00n/a5
Jan ’26CHF 84.90
CHF 127.40
+50.1%
9.1%CHF 140.00CHF 111.00n/a5
Dec ’25CHF 86.10
CHF 130.00
+51.0%
10.0%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Nov ’25CHF 92.60
CHF 130.00
+40.4%
10.0%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Oct ’25CHF 97.00
CHF 137.67
+41.9%
16.0%CHF 175.00CHF 108.00n/a6
Sep ’25CHF 102.00
CHF 140.33
+37.6%
13.6%CHF 175.00CHF 116.00n/a6
Aug ’25CHF 104.10
CHF 139.17
+33.7%
18.0%CHF 175.00CHF 96.00n/a6
Jul ’25CHF 115.40
CHF 143.48
+24.3%
17.6%CHF 180.00CHF 96.00n/a6
Jun ’25CHF 130.60
CHF 143.20
+9.6%
19.3%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
May ’25CHF 128.40
CHF 143.20
+11.5%
19.3%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
Apr ’25CHF 131.00
CHF 126.17
-3.7%
17.4%CHF 155.00CHF 96.00n/a6
Mar ’25CHF 93.30
CHF 104.00
+11.5%
7.5%CHF 111.00CHF 93.00CHF 86.705
Feb ’25CHF 91.50
CHF 104.00
+13.7%
7.5%CHF 111.00CHF 93.00CHF 88.655
Jan ’25CHF 90.70
CHF 102.40
+12.9%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00CHF 84.905
Dec ’24CHF 92.10
CHF 102.40
+11.2%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00CHF 86.105
Nov ’24CHF 76.20
CHF 106.40
+39.6%
17.6%CHF 140.00CHF 85.00CHF 92.605
Oct ’24CHF 84.60
CHF 108.20
+27.9%
15.7%CHF 140.00CHF 94.00CHF 97.005
Sep ’24CHF 93.50
CHF 104.67
+11.9%
16.0%CHF 140.00CHF 90.00CHF 102.006
Aug ’24CHF 96.80
CHF 108.00
+11.6%
14.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 104.106
Jul ’24CHF 92.80
CHF 108.67
+17.1%
14.0%CHF 140.00CHF 92.00CHF 115.406
Jun ’24CHF 91.50
CHF 113.80
+24.4%
17.4%CHF 140.00CHF 92.00CHF 130.605
May ’24CHF 97.00
CHF 114.67
+18.2%
15.1%CHF 140.00CHF 92.00CHF 128.406
Apr ’24CHF 96.40
CHF 114.00
+18.3%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 131.006
Mar ’24CHF 106.60
CHF 114.00
+6.9%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 93.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 125.76
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/17 13:15
Cours de l'action en fin de journée2025/03/14 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Rieter Holding AG est couverte par 14 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Martin WuermliBerenberg
Aymeric PoulainBofA Global Research
Oliver GirakhouCA Cheuvreux