Komax Holding AG

BATS-CHIXE:KOMNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 610.0m

Komax Holding Évaluation

Le site KOMNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KOMNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KOMNZ ( CHF119.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF226.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KOMNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KOMNZ?

Mesure clé : Comme KOMNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KOMNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KOMNZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KOMNZ?
Ratio PE107.1x
Les revenusCHF 5.70m
Capitalisation boursièreCHF 610.01m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KOMNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KOMNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.9x
JDG Judges Scientific
44.2x29.4%UK£561.9m
GDWN Goodwin
30.3xn/aUK£590.3m
LSC London Security
18.2xn/aUK£416.8m
MGAM Morgan Advanced Materials
11.1x11.3%UK£766.8m
KOMNZ Komax Holding
107.1x55.9%CHF 610.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KOMNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 107.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KOMNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies27PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KOMNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 107.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KOMNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KOMNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 107.1x
Juste PE Ratio40.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KOMNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 107.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KOMNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 119.20
CHF 175.00
+46.8%
2.3%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Jan ’26CHF 115.80
CHF 175.00
+51.1%
2.3%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Dec ’25CHF 114.40
CHF 156.25
+36.6%
20.9%CHF 180.00CHF 100.00n/a4
Nov ’25CHF 111.20
CHF 162.50
+46.1%
13.5%CHF 180.00CHF 125.00n/a4
Oct ’25CHF 118.00
CHF 162.00
+37.3%
12.1%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Sep ’25CHF 132.60
CHF 163.00
+22.9%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Aug ’25CHF 136.20
CHF 163.00
+19.7%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jul ’25CHF 131.00
CHF 163.00
+24.4%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jun ’25CHF 162.20
CHF 198.00
+22.1%
12.8%CHF 220.00CHF 160.00n/a5
May ’25CHF 159.10
CHF 194.52
+22.3%
12.6%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Apr ’25CHF 175.20
CHF 204.52
+16.7%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00n/a6
Mar ’25CHF 164.40
CHF 204.52
+24.4%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00n/a6
Feb ’25CHF 164.80
CHF 207.02
+25.6%
8.3%CHF 220.00CHF 177.10n/a6
Jan ’25CHF 200.25
CHF 247.85
+23.8%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 115.806
Dec ’24CHF 191.60
CHF 247.85
+29.4%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 114.406
Nov ’24CHF 180.40
CHF 247.85
+37.4%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 111.206
Oct ’24CHF 211.00
CHF 255.50
+21.1%
14.9%CHF 300.00CHF 190.00CHF 118.006
Sep ’24CHF 218.00
CHF 262.50
+20.4%
13.5%CHF 300.00CHF 190.00CHF 132.606
Aug ’24CHF 214.00
CHF 271.67
+26.9%
15.3%CHF 315.00CHF 190.00CHF 136.206
Jul ’24CHF 232.00
CHF 281.67
+21.4%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 131.006
Jun ’24CHF 236.00
CHF 281.67
+19.4%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 162.206
May ’24CHF 236.50
CHF 281.67
+19.1%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 159.106
Apr ’24CHF 255.50
CHF 284.17
+11.2%
16.5%CHF 330.00CHF 190.00CHF 175.206
Mar ’24CHF 297.00
CHF 299.67
+0.9%
17.2%CHF 350.00CHF 190.00CHF 164.406
Feb ’24CHF 300.50
CHF 298.33
-0.7%
17.2%CHF 350.00CHF 190.00CHF 164.806
Jan ’24CHF 259.00
CHF 282.00
+8.9%
16.5%CHF 320.00CHF 190.00CHF 200.255

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/07 08:26
Cours de l'action en fin de journée2025/01/07 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Komax Holding AG est couverte par 12 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Torsten SauterBerenberg