Klingelnberg Évaluation
Le site KLINZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KLINZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KLINZ ( CHF12.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF16.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KLINZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KLINZ?
Mesure clé : Comme KLINZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KLINZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.9x |
| Les revenus | €14.35m |
| Capitalisation boursière | €128.42m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KLINZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.8x | ||
RNO Renold | 6.7x | 23.0% | UK£97.7m |
AVG Avingtrans | 35.7x | 38.0% | UK£130.7m |
MCON Mincon Group | 60.8x | 75.4% | UK£80.7m |
MPAC Mpac Group | 23.9x | 20.0% | UK£148.1m |
KLINZ Klingelnberg | 8.9x | 12.9% | CHF 119.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KLINZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KLINZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KLINZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KLINZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.9x |
| Juste PE Ratio | 13.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KLINZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Senior
UK£577.4m
Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.
SNR
UK£1.41
7D
-1.3%
1Y
-18.5%
Aalberts
€3.7b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€34.40
7D
-0.9%
1Y
-2.2%
Rieter Holding
CHF 384.1m
Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.
0QKA
CHF 87.30
7D
-0.9%
1Y
1.2%