Hexagon Composites ASA

BATS-CHIXE:HEXO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 7.8b

Hexagon Composites Évaluation

Le site HEXO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HEXO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 163.99
Fair Value
76.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: HEXO ( NOK37.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK163.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HEXO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HEXO?

Mesure clé : Comme HEXO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HEXO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HEXO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HEXO?
Ratio PS1.5x
VenteNOK 5.27b
Capitalisation boursièreNOK 7.82b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HEXO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HEXO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.2x
GDWN Goodwin
2.7xn/aUK£546.7m
JDG Judges Scientific
3.5x7.2%UK£470.3m
LSC London Security
2xn/aUK£435.2m
MGAM Morgan Advanced Materials
0.7x3.2%UK£737.6m
HEXO Hexagon Composites
1.5x14.8%NOK 7.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HEXO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HEXO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Machinery ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
No. of Companies5PS012345+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HEXO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HEXO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HEXO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales HEXO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HEXO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
NOK 63.60
0%
17.0%NOK 83.00NOK 52.00n/a5
Feb ’26NOK 37.83
NOK 63.00
+66.6%
17.4%NOK 83.00NOK 52.00n/a5
Jan ’26n/a
NOK 63.00
0%
18.7%NOK 83.00NOK 54.00n/a4
Dec ’25n/a
NOK 63.00
0%
18.7%NOK 83.00NOK 54.00n/a4
Nov ’25n/a
NOK 52.00
0%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Oct ’25n/a
NOK 52.00
0%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Sep ’25n/a
NOK 47.75
0%
12.4%NOK 56.00NOK 40.00n/a4
Aug ’25n/a
NOK 39.75
0%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Jul ’25n/a
NOK 39.75
0%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Mar ’25n/a
NOK 32.00
0%
3.1%NOK 33.00NOK 31.00n/a2
Feb ’25n/a
NOK 33.50
0%
1.5%NOK 34.00NOK 33.00NOK 37.832
Jan ’25n/a
NOK 36.33
0%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Dec ’24n/a
NOK 36.33
0%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Nov ’24n/a
NOK 39.00
0%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Oct ’24n/a
NOK 39.00
0%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Sep ’24n/a
NOK 35.50
0%
11.0%NOK 42.00NOK 32.00n/a4
Aug ’24n/a
NOK 35.50
0%
10.1%NOK 40.00NOK 30.00n/a4
Jul ’24n/a
NOK 35.33
0%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00n/a3
Jun ’24n/a
NOK 35.33
0%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00n/a3
May ’24n/a
NOK 40.33
0%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00n/a3
Apr ’24n/a
NOK 40.33
0%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00n/a3
Mar ’24NOK 38.46
NOK 40.33
+4.9%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00n/a3
Feb ’24n/a
NOK 33.67
0%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 64.50
Fair Value
41.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/08 18:34
Cours de l'action en fin de journée2025/01/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Hexagon Composites ASA est couverte par 9 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Fabian JorgensenCarnegie Investment Bank AB
Elliott Geoffrey JonesDanske Bank
null nullDanske Bank