GEA Group Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:G1AD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.8b

GEA Group Évaluation

Le site G1AD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de G1AD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: G1AD ( €45.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €90.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: G1AD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de G1AD?

Mesure clé : Comme G1AD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour G1AD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de G1AD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de G1AD?
Ratio PE19.1x
Les revenus€406.56m
Capitalisation boursière€7.76b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de G1AD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour G1AD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.5x
WEIR Weir Group
25.9x19.0%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.6x9.0%UK£5.0b
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
ROR Rotork
23.7x8.9%UK£2.8b
G1AD GEA Group
19.1x8.3%€7.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: G1AD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de G1AD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies30PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: G1AD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de G1AD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

G1AD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings G1AD } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes G1AD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€49.87
0%
7.2%€54.00€39.00n/a13
Nov ’25€45.49
€49.43
+8.7%
7.5%€54.00€38.50n/a13
Oct ’25€43.77
€46.82
+7.0%
7.4%€52.00€38.50n/a13
Sep ’25n/a
€46.06
0%
7.1%€52.00€38.50n/a13
Aug ’25n/a
€44.31
0%
10.7%€52.00€34.00n/a14
Jul ’25€38.78
€43.93
+13.3%
10.3%€52.00€34.00n/a14
Jun ’25€37.84
€43.43
+14.8%
9.2%€48.00€34.00n/a14
May ’25n/a
€42.86
0%
9.0%€47.00€34.00n/a14
Apr ’25n/a
€42.61
0%
8.9%€47.00€34.00n/a14
Mar ’25€36.96
€41.23
+11.6%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Feb ’25€37.16
€41.23
+11.0%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Jan ’25n/a
€40.72
0%
11.1%€47.00€30.00n/a15
Dec ’24€34.00
€40.86
+20.2%
11.1%€47.00€30.00n/a16
Nov ’24n/a
€41.49
0%
11.8%€52.00€30.00€45.4916
Oct ’24€34.90
€42.51
+21.8%
11.6%€52.00€31.00€43.7717
Sep ’24n/a
€42.39
0%
11.8%€52.00€31.00n/a17
Aug ’24€38.49
€42.82
+11.2%
12.6%€52.00€31.00n/a17
Jul ’24€38.01
€43.48
+14.4%
12.2%€52.00€31.00€38.7817
Jun ’24€39.14
€43.48
+11.1%
12.2%€52.00€31.00€37.8417
May ’24€43.11
€43.14
+0.06%
11.8%€50.00€31.00n/a17
Apr ’24€42.02
€43.08
+2.5%
11.6%€50.00€31.00n/a17
Mar ’24€41.85
€40.68
-2.8%
11.5%€48.00€28.00€36.9617
Feb ’24€41.22
€40.68
-1.3%
11.4%€48.00€28.00€37.1617
Jan ’24€37.98
€40.36
+6.3%
11.5%€48.00€28.00n/a17
Dec ’23€39.75
€40.40
+1.6%
11.1%€48.00€28.00€34.0018
Nov ’23€35.49
€39.68
+11.8%
12.0%€48.00€28.00n/a18

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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