DKSH Holding AG

BATS-CHIXE:DKSHZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 4.2b

DKSH Holding Évaluation

Le site DKSHZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DKSHZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DKSHZ ( CHF67.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF85.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DKSHZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DKSHZ?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

DKSHZ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA12.4x
Ratio PEG2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DKSHZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DKSHZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.3x
RS1 RS Group
19x12.6%UK£3.5b
HWDN Howden Joinery Group
19.6x8.5%UK£5.0b
GFTU Grafton Group
16.1x6.3%UK£2.1b
DPLM Diploma
50.4x16.9%UK£5.8b
DKSHZ DKSH Holding
21.9x8.9%CHF 4.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DKSHZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DKSHZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DKSHZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 15 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DKSHZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DKSHZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.9x
Juste PE Ratio18.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DKSHZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DKSHZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 64.10
CHF 73.08
+14.0%
8.6%CHF 80.00CHF 62.40n/a5
Oct ’25CHF 66.60
CHF 74.07
+11.2%
8.3%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Sep ’25CHF 68.20
CHF 75.07
+10.1%
7.8%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Aug ’25CHF 68.60
CHF 75.07
+9.4%
7.8%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Jul ’25CHF 61.20
CHF 73.63
+20.3%
6.6%CHF 79.00CHF 62.40n/a7
Jun ’25CHF 61.10
CHF 73.77
+20.7%
6.6%CHF 79.00CHF 62.40n/a7
May ’25CHF 60.00
CHF 73.40
+22.3%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Apr ’25CHF 61.30
CHF 73.40
+19.7%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Mar ’25CHF 64.90
CHF 73.40
+13.1%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Feb ’25CHF 59.75
CHF 71.33
+19.4%
8.9%CHF 79.00CHF 59.00n/a6
Jan ’25CHF 58.40
CHF 72.23
+23.7%
7.7%CHF 79.00CHF 61.40n/a6
Dec ’24CHF 57.45
CHF 72.23
+25.7%
7.7%CHF 79.00CHF 61.40n/a6
Nov ’24CHF 55.90
CHF 79.80
+42.8%
4.6%CHF 84.00CHF 73.00n/a5
Oct ’24CHF 62.15
CHF 79.80
+28.4%
4.6%CHF 84.00CHF 73.00CHF 66.605
Sep ’24CHF 67.15
CHF 78.50
+16.9%
5.7%CHF 84.00CHF 72.00CHF 68.206
Aug ’24CHF 70.60
CHF 78.50
+11.2%
5.7%CHF 84.00CHF 72.00CHF 68.606
Jul ’24CHF 66.55
CHF 79.83
+20.0%
7.6%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.206
Jun ’24CHF 66.10
CHF 79.83
+20.8%
7.6%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.106
May ’24CHF 70.95
CHF 80.50
+13.5%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 60.006
Apr ’24CHF 73.60
CHF 80.50
+9.4%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.306
Mar ’24CHF 77.05
CHF 80.83
+4.9%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 64.906
Feb ’24CHF 77.75
CHF 79.67
+2.5%
9.5%CHF 90.00CHF 70.00CHF 59.756
Jan ’24CHF 70.35
CHF 81.00
+15.1%
9.4%CHF 90.00CHF 70.00CHF 58.405
Dec ’23CHF 71.20
CHF 82.00
+15.2%
8.6%CHF 90.00CHF 70.00CHF 57.455
Nov ’23CHF 71.20
CHF 86.25
+21.1%
6.8%CHF 95.00CHF 80.00CHF 55.904
Oct ’23CHF 71.75
CHF 86.25
+20.2%
6.8%CHF 95.00CHF 80.00CHF 62.154

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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