Chemring Group PLC

BATS-CHIXE:CHGL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£981.5m

Chemring Group Évaluation

Le site CHGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CHGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CHGL ( £3.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £10.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CHGL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHGL?

Mesure clé : Comme CHGL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CHGL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CHGL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CHGL?
Ratio PE31.6x
Les revenusUK£31.10m
Capitalisation boursièreUK£981.49m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CHGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CHGL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.6x
SNR Senior
19.3x31.5%UK£588.0m
BAB Babcock International Group
13.8x14.2%UK£2.6b
CHRT Cohort
27.8x5.3%UK£425.2m
QQ. QinetiQ Group
17.5x13.9%UK£2.4b
CHGL Chemring Group
31.6x22.2%UK£981.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CHGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies9PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CHGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Aerospace & Defense ( 20.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CHGL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CHGL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.6x
Juste PE Ratio20.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CHGL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.61
UK£4.72
+30.8%
3.6%UK£5.00UK£4.50n/a5
Nov ’25UK£3.57
UK£4.72
+32.2%
3.6%UK£5.00UK£4.50n/a5
Oct ’25UK£3.68
UK£4.46
+21.3%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Sep ’25UK£4.08
UK£4.46
+9.5%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Aug ’25UK£4.09
UK£4.46
+9.1%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Jul ’25UK£3.74
UK£4.40
+17.6%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Jun ’25UK£3.88
UK£4.32
+11.4%
11.9%UK£5.10UK£3.38n/a6
May ’25UK£3.83
UK£4.33
+13.1%
11.4%UK£5.10UK£3.45n/a6
Apr ’25UK£3.65
UK£4.29
+17.6%
10.7%UK£5.10UK£3.45n/a7
Mar ’25UK£3.54
UK£4.29
+21.3%
10.7%UK£5.10UK£3.45n/a7
Feb ’25UK£3.48
UK£4.19
+20.5%
11.9%UK£5.10UK£3.45n/a7
Jan ’25UK£3.51
UK£4.09
+16.8%
12.5%UK£5.10UK£3.45n/a7
Dec ’24UK£3.20
UK£3.80
+18.8%
7.6%UK£4.30UK£3.45n/a7
Nov ’24UK£2.87
UK£3.81
+32.9%
7.2%UK£4.30UK£3.45UK£3.577
Oct ’24UK£2.78
UK£3.90
+40.5%
8.8%UK£4.40UK£3.45UK£3.687
Sep ’24UK£2.91
UK£3.96
+36.0%
8.5%UK£4.40UK£3.45UK£4.086
Aug ’24UK£3.04
UK£3.94
+29.9%
8.9%UK£4.40UK£3.45UK£4.096
Jul ’24UK£2.83
UK£3.78
+33.5%
10.4%UK£4.40UK£3.20UK£3.749
Jun ’24UK£2.67
UK£3.81
+43.0%
10.5%UK£4.40UK£3.25UK£3.888
May ’24UK£2.84
UK£3.91
+37.8%
9.0%UK£4.40UK£3.36UK£3.837
Apr ’24UK£2.78
UK£3.91
+40.5%
9.0%UK£4.40UK£3.36UK£3.657
Mar ’24UK£3.00
UK£3.82
+27.7%
10.3%UK£4.40UK£3.25UK£3.548
Feb ’24UK£2.86
UK£3.84
+34.4%
10.2%UK£4.40UK£3.25UK£3.488
Jan ’24UK£2.98
UK£3.79
+27.5%
11.4%UK£4.40UK£3.21UK£3.518
Dec ’23UK£3.08
UK£3.84
+24.8%
11.8%UK£4.40UK£3.21UK£3.208
Nov ’23UK£3.07
UK£3.84
+25.4%
11.8%UK£4.40UK£3.21UK£2.878

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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