Bodycote plc

BATS-CHIXE:BOYL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£1.1b

Bodycote Évaluation

Le site BOYL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BOYL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BOYL ( £5.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £17.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BOYL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOYL?

Mesure clé : Comme BOYL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BOYL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BOYL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BOYL?
Ratio PE16.8x
Les revenusUK£62.60m
Capitalisation boursièreUK£1.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BOYL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BOYL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.1x
VSVS Vesuvius
9.4x12.5%UK£981.3m
MGAM Morgan Advanced Materials
10.5x11.3%UK£727.2m
JDG Judges Scientific
47.4x21.2%UK£601.8m
GDWN Goodwin
29.2xn/aUK£494.1m
BOYL Bodycote
16.8x21.3%UK£1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BOYL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BOYL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies29PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BOYL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BOYL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BOYL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.8x
Juste PE Ratio20.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BOYL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BOYL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£5.75
UK£7.59
+32.0%
14.3%UK£9.00UK£5.40n/a10
Nov ’25UK£5.66
UK£7.68
+35.6%
14.5%UK£9.00UK£5.40n/a10
Oct ’25UK£5.97
UK£7.99
+33.9%
16.5%UK£10.00UK£5.40n/a10
Sep ’25UK£6.60
UK£7.99
+21.0%
17.4%UK£10.00UK£5.40n/a9
Aug ’25UK£6.76
UK£8.07
+19.4%
16.4%UK£10.00UK£5.90n/a9
Jul ’25UK£6.96
UK£8.10
+16.3%
16.9%UK£10.00UK£5.60n/a10
Jun ’25UK£7.53
UK£8.10
+7.5%
16.9%UK£10.00UK£5.60n/a10
May ’25UK£6.98
UK£8.01
+14.7%
18.2%UK£10.00UK£5.60n/a10
Apr ’25UK£6.99
UK£7.76
+10.9%
19.8%UK£10.00UK£5.60n/a10
Mar ’25UK£6.22
UK£7.94
+27.8%
21.3%UK£10.00UK£5.60n/a9
Feb ’25UK£6.35
UK£7.89
+24.4%
21.4%UK£10.00UK£5.60n/a9
Jan ’25UK£5.97
UK£7.79
+30.6%
20.6%UK£10.00UK£5.50n/a9
Dec ’24UK£5.93
UK£7.89
+33.1%
19.0%UK£10.00UK£5.50n/a9
Nov ’24UK£5.72
UK£7.94
+38.8%
17.6%UK£10.00UK£6.00UK£5.6610
Oct ’24UK£6.53
UK£7.81
+19.6%
17.4%UK£10.00UK£6.00UK£5.9710
Sep ’24UK£6.74
UK£7.88
+17.0%
16.7%UK£10.00UK£6.00UK£6.6011
Aug ’24UK£7.04
UK£7.74
+9.9%
16.3%UK£10.00UK£6.00UK£6.7611
Jul ’24UK£6.40
UK£7.43
+16.2%
18.3%UK£9.50UK£5.43UK£6.9612
Jun ’24UK£6.45
UK£7.51
+16.4%
16.7%UK£9.50UK£5.43UK£7.5312
May ’24UK£6.90
UK£7.38
+7.0%
15.7%UK£9.50UK£5.43UK£6.9812
Apr ’24UK£6.56
UK£6.84
+4.3%
13.5%UK£8.40UK£5.43UK£6.9912
Mar ’24UK£6.75
UK£6.78
+0.5%
13.5%UK£8.40UK£5.43UK£6.2212
Feb ’24UK£6.55
UK£6.89
+5.2%
12.0%UK£8.40UK£5.85UK£6.3512
Jan ’24UK£5.66
UK£6.57
+16.1%
16.4%UK£8.40UK£4.30UK£5.9713
Dec ’23UK£6.00
UK£6.72
+12.0%
17.0%UK£8.40UK£4.30UK£5.9313
Nov ’23UK£5.11
UK£6.86
+34.2%
16.1%UK£8.40UK£4.60UK£5.7212

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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