Burckhardt Compression Holding AG

BATS-CHIXE:BCHNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 2.2b

Burckhardt Compression Holding Évaluation

Le site BCHNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BCHNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BCHNZ ( CHF642 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF676.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BCHNZ se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BCHNZ?

Mesure clé : Comme BCHNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BCHNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BCHNZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BCHNZ?
Ratio PE22.9x
Les revenusCHF 94.79m
Capitalisation boursièreCHF 2.17b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BCHNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BCHNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.4x
ROR Rotork
22.4x10.0%UK£2.7b
BOY Bodycote
18.4x23.5%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
10.3x10.0%UK£1.1b
IMI IMI
18.4x12.2%UK£4.7b
BCHNZ Burckhardt Compression Holding
22.9x9.9%CHF 2.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BCHNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BCHNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies26PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BCHNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BCHNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BCHNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.9x
Juste PE Ratio17.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BCHNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BCHNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 642.00
CHF 699.14
+8.9%
10.3%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Dec ’25CHF 658.00
CHF 681.67
+3.6%
9.2%CHF 753.00CHF 600.00n/a6
Nov ’25CHF 640.00
CHF 662.50
+3.5%
10.2%CHF 750.00CHF 579.00n/a6
Oct ’25CHF 594.00
CHF 657.25
+10.6%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Sep ’25CHF 604.00
CHF 657.25
+8.8%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Aug ’25CHF 615.00
CHF 657.25
+6.9%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Jul ’25CHF 596.00
CHF 639.75
+7.3%
10.3%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Jun ’25CHF 596.00
CHF 604.50
+1.4%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
May ’25CHF 586.00
CHF 604.50
+3.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Apr ’25CHF 565.00
CHF 604.50
+7.0%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Mar ’25CHF 528.00
CHF 604.50
+14.5%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Feb ’25CHF 484.00
CHF 596.00
+23.1%
6.4%CHF 650.00CHF 568.00n/a3
Jan ’25CHF 508.00
CHF 604.50
+19.0%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Dec ’24CHF 486.00
CHF 604.50
+24.4%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 658.004
Nov ’24CHF 460.00
CHF 604.50
+31.4%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 640.004
Oct ’24CHF 501.00
CHF 604.50
+20.7%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 594.004
Sep ’24CHF 529.00
CHF 609.60
+15.2%
5.6%CHF 650.00CHF 568.00CHF 604.005
Aug ’24CHF 511.00
CHF 589.60
+15.4%
5.7%CHF 630.00CHF 550.00CHF 615.005
Jul ’24CHF 521.00
CHF 589.60
+13.2%
5.7%CHF 630.00CHF 550.00CHF 596.005
Jun ’24CHF 540.00
CHF 587.60
+8.8%
5.4%CHF 630.00CHF 550.00CHF 596.005
May ’24CHF 548.00
CHF 553.60
+1.0%
9.8%CHF 630.00CHF 460.00CHF 586.005
Apr ’24CHF 565.00
CHF 553.60
-2.0%
9.8%CHF 630.00CHF 460.00CHF 565.005
Mar ’24CHF 569.00
CHF 540.80
-5.0%
7.6%CHF 568.00CHF 460.00CHF 528.005
Feb ’24CHF 564.00
CHF 540.80
-4.1%
7.6%CHF 568.00CHF 460.00CHF 484.005
Jan ’24CHF 553.00
CHF 521.20
-5.8%
8.9%CHF 566.00CHF 460.00CHF 508.005
Dec ’23CHF 529.00
CHF 521.20
-1.5%
8.9%CHF 566.00CHF 460.00CHF 486.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 04:50
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Burckhardt Compression Holding AG est couverte par 19 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Patrick LaagerBerenberg