Babcock International Group PLC

BATS-CHIXE:BABL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£2.6b

Babcock International Group Évaluation

Le site BABL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BABL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BABL ( £5.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £10.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BABL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BABL?

Mesure clé : Comme BABL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BABL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BABL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BABL?
Ratio PE13.4x
Les revenusUK£192.50m
Capitalisation boursièreUK£2.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BABL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BABL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs62.3x
QQ. QinetiQ Group
17.2x15.1%UK£2.4b
CHG Chemring Group
31.3x22.2%UK£974.7m
SNR Senior
19.3x31.5%UK£588.0m
AVON Avon Technologies
181.2x62.0%UK£428.9m
BABL Babcock International Group
13.4x14.2%UK£2.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BABL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 62.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BABL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies8PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BABL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Aerospace & Defense ( 20.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BABL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BABL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.4x
Juste PE Ratio20.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BABL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BABL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£5.15
UK£6.26
+21.7%
12.2%UK£7.50UK£4.90n/a9
Nov ’25UK£4.72
UK£6.09
+28.9%
10.6%UK£7.20UK£4.90n/a9
Oct ’25UK£4.73
UK£6.04
+27.8%
10.4%UK£7.20UK£4.90n/a10
Sep ’25UK£5.25
UK£6.05
+15.3%
9.1%UK£7.20UK£5.50n/a11
Aug ’25UK£5.24
UK£6.03
+15.2%
8.8%UK£7.20UK£5.50n/a11
Jul ’25UK£5.20
UK£5.76
+10.8%
8.4%UK£6.45UK£5.04n/a11
Jun ’25UK£5.69
UK£5.60
-1.5%
10.5%UK£6.40UK£4.45n/a10
May ’25UK£5.08
UK£5.36
+5.6%
8.6%UK£6.30UK£4.45n/a10
Apr ’25UK£5.26
UK£5.36
+2.1%
8.6%UK£6.30UK£4.45n/a10
Mar ’25UK£5.04
UK£5.36
+6.5%
8.6%UK£6.30UK£4.45n/a10
Feb ’25UK£4.52
UK£5.15
+14.0%
11.0%UK£6.10UK£4.00n/a10
Jan ’25UK£3.95
UK£4.90
+24.1%
16.4%UK£6.10UK£3.25n/a10
Dec ’24UK£3.98
UK£4.85
+21.8%
15.1%UK£5.65UK£3.25n/a10
Nov ’24UK£3.97
UK£4.53
+14.1%
19.6%UK£5.81UK£3.25UK£4.7210
Oct ’24UK£4.16
UK£4.47
+7.6%
19.0%UK£5.85UK£3.25UK£4.7310
Sep ’24UK£3.88
UK£4.25
+9.4%
17.6%UK£5.55UK£3.25UK£5.2510
Aug ’24UK£3.73
UK£4.26
+14.3%
16.8%UK£5.55UK£3.25UK£5.2411
Jul ’24UK£2.82
UK£3.95
+40.1%
12.4%UK£4.60UK£3.25UK£5.2010
Jun ’24UK£3.09
UK£3.95
+27.9%
12.4%UK£4.60UK£3.25UK£5.6910
May ’24UK£3.16
UK£3.97
+25.4%
12.4%UK£4.60UK£3.25UK£5.0810
Apr ’24UK£2.99
UK£3.99
+33.4%
13.0%UK£4.75UK£3.25UK£5.2610
Mar ’24UK£3.29
UK£4.01
+22.1%
12.9%UK£4.75UK£3.25UK£5.0410
Feb ’24UK£3.03
UK£4.02
+32.4%
12.3%UK£4.75UK£3.25UK£4.5211
Jan ’24UK£2.83
UK£4.02
+41.9%
12.3%UK£4.75UK£3.25UK£3.9511
Dec ’23UK£2.96
UK£4.02
+35.5%
12.3%UK£4.75UK£3.25UK£3.9811
Nov ’23UK£2.80
UK£4.03
+43.9%
14.1%UK£5.10UK£3.25UK£3.9710

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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