Azkoyen, S.A.

BATS-CHIXE:AZKE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €158.5m

Azkoyen Évaluation

Le site AZKE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AZKE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AZKE ( €6.12 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AZKE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZKE?

Mesure clé : Comme AZKE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AZKE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AZKE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AZKE?
Ratio PE10.6x
Les revenus€14.91m
Capitalisation boursière€158.47m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AZKE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AZKE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.5x
MPAC Mpac Group
23.6x20.0%UK£146.6m
AVG Avingtrans
34.3x38.0%UK£125.8m
RNO Renold
6.8x23.0%UK£98.1m
MCON Mincon Group
61.2x75.4%UK£80.7m
AZKE Azkoyen
10.6xn/a€158.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AZKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AZKE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies30PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AZKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AZKE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AZKE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AZKE } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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