ITM Power Plc

AIM:ITM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£223.0m

ITM Power Évaluation

Le site ITM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ITM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ITM ( £0.36 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ITM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ITM?

Mesure clé : Comme ITM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ITM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ITM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ITM?
Ratio PS13.5x
VenteUK£16.51m
Capitalisation boursièreUK£222.99m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ITM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ITM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.4x
IES Invinity Energy Systems
6.8x61.5%UK£61.7m
SAE SIMEC Atlantis Energy
0.9x26.8%UK£12.3m
LUCE Luceco
0.9x8.2%UK£202.0m
XPP XP Power
1.1x3.4%UK£320.1m
ITM ITM Power
13.5x39.2%UK£223.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ITM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ITM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Electrical ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DSCV discoverIE Group
1.5x2.8%US$823.45m
VLX Volex
0.7x6.6%US$678.13m
XPP XP Power
1.1x3.4%US$405.77m
LUCE Luceco
0.9x8.2%US$256.14m
ITM 13.5xMoyenne de l'industrie 1.9xNo. of Companies11PS0612182430+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ITM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electrical ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ITM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ITM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 13.5x
Juste PS Ratio0.03x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ITM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ITM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.36
UK£0.77
+114.5%
42.0%UK£1.70UK£0.40n/a15
Nov ’25UK£0.43
UK£0.79
+82.4%
40.9%UK£1.70UK£0.40n/a15
Oct ’25UK£0.49
UK£0.79
+62.0%
39.7%UK£1.70UK£0.45n/a15
Sep ’25UK£0.50
UK£0.83
+66.4%
37.5%UK£1.70UK£0.45n/a15
Aug ’25UK£0.52
UK£0.93
+78.1%
47.5%UK£2.00UK£0.46n/a15
Jul ’25UK£0.47
UK£0.93
+97.3%
48.1%UK£2.00UK£0.46n/a16
Jun ’25UK£0.63
UK£0.98
+56.3%
44.6%UK£2.00UK£0.46n/a16
May ’25UK£0.49
UK£0.98
+98.1%
44.6%UK£2.00UK£0.46n/a18
Apr ’25UK£0.54
UK£0.96
+78.6%
45.2%UK£2.00UK£0.46n/a19
Mar ’25UK£0.55
UK£0.96
+73.2%
44.2%UK£2.00UK£0.46n/a20
Feb ’25UK£0.58
UK£1.00
+71.6%
43.9%UK£2.00UK£0.46n/a18
Jan ’25UK£0.59
UK£1.09
+83.2%
52.3%UK£2.50UK£0.50n/a18
Dec ’24UK£0.52
UK£1.15
+122.5%
47.0%UK£2.50UK£0.55n/a18
Nov ’24UK£0.65
UK£1.25
+93.0%
54.1%UK£3.10UK£0.55UK£0.4319
Oct ’24UK£0.75
UK£1.63
+115.7%
76.4%UK£6.00UK£0.60UK£0.4918
Sep ’24UK£0.83
UK£1.55
+85.8%
77.5%UK£6.00UK£0.60UK£0.5020
Aug ’24UK£0.91
UK£1.57
+72.1%
77.1%UK£6.00UK£0.61UK£0.5220
Jul ’24UK£0.72
UK£1.59
+119.5%
76.2%UK£6.00UK£0.61UK£0.4720
Jun ’24UK£0.69
UK£1.60
+132.7%
75.5%UK£6.00UK£0.61UK£0.6320
May ’24UK£0.78
UK£1.76
+124.6%
70.9%UK£6.00UK£0.61UK£0.4921
Apr ’24UK£0.85
UK£1.79
+111.0%
68.5%UK£6.00UK£0.70UK£0.5421
Mar ’24UK£1.00
UK£1.81
+81.5%
67.8%UK£6.00UK£0.70UK£0.5521
Feb ’24UK£1.03
UK£1.82
+76.4%
68.4%UK£6.00UK£0.70UK£0.5820
Jan ’24UK£0.92
UK£2.20
+140.1%
76.6%UK£6.41UK£0.70UK£0.5921
Dec ’23UK£1.05
UK£2.20
+110.5%
76.6%UK£6.41UK£0.70UK£0.5221
Nov ’23UK£0.89
UK£2.78
+212.3%
68.5%UK£6.41UK£0.70UK£0.6520

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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