Invinity Energy Systems plc

AIM:IES Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£61.7m

Invinity Energy Systems Évaluation

Le site IES est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IES si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de IES pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de IES pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IES?

Mesure clé : Comme IES n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IES. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IES par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IES?
Ratio PS6.8x
VenteUK£8.83m
Capitalisation boursièreUK£61.68m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IES se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IES par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4x
ITM ITM Power
13.5x39.2%UK£223.0m
SAE SIMEC Atlantis Energy
0.9x26.8%UK£12.3m
DWHT Dewhurst Group
1.5x3.7%UK£60.3m
DIA Dialight
0.4x5.1%UK£51.0m
IES Invinity Energy Systems
6.8x61.5%UK£61.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IES est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IES se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Electrical ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DSCV discoverIE Group
1.5x2.8%US$823.45m
VLX Volex
0.7x6.6%US$678.13m
XPP XP Power
1.1x3.4%US$405.77m
LUCE Luceco
0.9x8.2%US$256.14m
IES 6.8xMoyenne de l'industrie 1.9xNo. of Companies11PS0612182430+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IES est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electrical ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IES par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IES PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6.8x
Juste PS Ratio0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IES est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IES et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.14
UK£0.74
+440.1%
32.7%UK£1.05UK£0.40n/a4
Nov ’25UK£0.16
UK£0.74
+362.5%
32.7%UK£1.05UK£0.40n/a4
Oct ’25UK£0.10
UK£0.74
+622.0%
32.7%UK£1.05UK£0.40n/a4
Sep ’25UK£0.21
UK£0.81
+292.8%
22.8%UK£1.10UK£0.65n/a4
Aug ’25UK£0.23
UK£0.81
+258.2%
22.8%UK£1.10UK£0.65n/a4
Jul ’25UK£0.20
UK£0.81
+301.5%
22.8%UK£1.10UK£0.65n/a4
Jun ’25UK£0.22
UK£0.80
+263.6%
26.5%UK£1.10UK£0.65n/a3
May ’25UK£0.26
UK£0.99
+282.1%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Apr ’25UK£0.24
UK£0.99
+318.2%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Mar ’25UK£0.26
UK£0.99
+282.1%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Feb ’25UK£0.25
UK£0.99
+297.3%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Jan ’25UK£0.35
UK£0.99
+183.8%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Dec ’24UK£0.29
UK£0.99
+236.7%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Nov ’24UK£0.39
UK£0.99
+158.0%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.163
Oct ’24UK£0.45
UK£0.99
+123.2%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.103
Sep ’24UK£0.41
UK£0.99
+139.4%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.213
Aug ’24UK£0.47
UK£0.99
+109.1%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.233
Jul ’24UK£0.49
UK£0.99
+102.7%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.203
Jun ’24UK£0.35
UK£0.99
+183.8%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.223
May ’24UK£0.42
UK£1.10
+158.8%
31.8%UK£1.45UK£0.75UK£0.262
Apr ’24UK£0.33
UK£1.10
+238.5%
31.8%UK£1.45UK£0.75UK£0.242
Mar ’24UK£0.32
UK£1.17
+264.6%
25.8%UK£1.45UK£0.75UK£0.263
Feb ’24UK£0.42
UK£1.17
+177.8%
25.8%UK£1.45UK£0.75UK£0.253
Jan ’24UK£0.43
UK£1.29
+199.2%
33.6%UK£1.81UK£0.75UK£0.353
Dec ’23UK£0.35
UK£1.29
+268.7%
33.6%UK£1.81UK£0.75UK£0.293
Nov ’23UK£0.26
UK£1.29
+387.4%
33.6%UK£1.81UK£0.75UK£0.393

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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