Invinity Energy Systems plc

AIM:IES Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£63.9m

Invinity Energy Systems Évaluation

Le site IES est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IES si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de IES pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de IES pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IES?

Mesure clé : Comme IES n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IES. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IES par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IES?
Ratio PS7.2x
VenteUK£8.83m
Capitalisation boursièreUK£63.88m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IES se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IES par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8x
ITM ITM Power
13x37.3%UK£214.4m
SAE SIMEC Atlantis Energy
0.8x26.8%UK£12.0m
DWHT Dewhurst Group
1.2xn/aUK£58.9m
IKA Ilika
17x60.0%UK£35.6m
IES Invinity Energy Systems
7.2x69.9%UK£63.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IES offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IES se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Electrical ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VLX Volex
0.6x6.6%US$637.61m
XPP XP Power
1x3.2%US$371.88m
LUCE Luceco
0.9x8.2%US$248.45m
DWHT Dewhurst Group
1.2xn/aUS$74.09m
IES 7.2xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies11PS0612182430+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IES est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electrical ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IES par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IES PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7.2x
Juste PS Ratio1.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IES est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IES et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.14
UK£0.74
+410.3%
32.7%UK£1.05UK£0.40n/a4
Dec ’25UK£0.12
UK£0.74
+529.8%
32.7%UK£1.05UK£0.40n/a4
Nov ’25UK£0.16
UK£0.74
+362.5%
32.7%UK£1.05UK£0.40n/a4
Oct ’25UK£0.10
UK£0.74
+622.0%
32.7%UK£1.05UK£0.40n/a4
Sep ’25UK£0.21
UK£0.81
+292.8%
22.8%UK£1.10UK£0.65n/a4
Aug ’25UK£0.23
UK£0.81
+258.2%
22.8%UK£1.10UK£0.65n/a4
Jul ’25UK£0.20
UK£0.81
+301.5%
22.8%UK£1.10UK£0.65n/a4
Jun ’25UK£0.22
UK£0.80
+263.6%
26.5%UK£1.10UK£0.65n/a3
May ’25UK£0.26
UK£0.99
+282.1%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Apr ’25UK£0.24
UK£0.99
+318.2%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Mar ’25UK£0.26
UK£0.99
+282.1%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Feb ’25UK£0.25
UK£0.99
+297.3%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Jan ’25UK£0.35
UK£0.99
+183.8%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Dec ’24UK£0.29
UK£0.99
+236.7%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.123
Nov ’24UK£0.39
UK£0.99
+158.0%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.163
Oct ’24UK£0.45
UK£0.99
+123.2%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.103
Sep ’24UK£0.41
UK£0.99
+139.4%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.213
Aug ’24UK£0.47
UK£0.99
+109.1%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.233
Jul ’24UK£0.49
UK£0.99
+102.7%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.203
Jun ’24UK£0.35
UK£0.99
+183.8%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.223
May ’24UK£0.42
UK£1.10
+158.8%
31.8%UK£1.45UK£0.75UK£0.262
Apr ’24UK£0.33
UK£1.10
+238.5%
31.8%UK£1.45UK£0.75UK£0.242
Mar ’24UK£0.32
UK£1.17
+264.6%
25.8%UK£1.45UK£0.75UK£0.263
Feb ’24UK£0.42
UK£1.17
+177.8%
25.8%UK£1.45UK£0.75UK£0.253
Jan ’24UK£0.43
UK£1.29
+199.2%
33.6%UK£1.81UK£0.75UK£0.353
Dec ’23UK£0.35
UK£1.29
+268.7%
33.6%UK£1.81UK£0.75UK£0.293

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 06:14
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Invinity Energy Systems plc est couverte par 7 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alexander BrooksCanaccord Genuity
Adam ForsythLongspur Clean Energy
Max CampbellLongspur Clean Energy