Eneraqua Technologies Évaluation
Le site ETP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ETP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ETP ( £0.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £2.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ETP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ETP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ETP? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ETP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8x | ||
HSM Samuel Heath & Sons | 0.7x | n/a | UK£10.4m |
TON Titon Holdings | 0.5x | -3.9% | UK£9.0m |
ECOB Eco Buildings Group | 29.6x | n/a | UK£7.7m |
ALU Alumasc Group | 1.1x | 6.3% | UK£110.6m |
ETP Eneraqua Technologies | 0.3x | 20.2% | UK£16.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ETP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ETP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?
Price-To-Sales vs Industrie: ETP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Building ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ETP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ETP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£0.48 | UK£0.73 +51.5% | 8.8% | UK£0.80 | UK£0.67 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | UK£0.42 | UK£0.73 +72.9% | 8.8% | UK£0.80 | UK£0.67 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£0.43 | UK£0.73 +70.9% | 8.8% | UK£0.80 | UK£0.67 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£0.42 | UK£0.73 +72.9% | 8.8% | UK£0.80 | UK£0.67 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | UK£0.50 | UK£0.73 +47.0% | 8.8% | UK£0.80 | UK£0.67 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | UK£0.40 | UK£0.73 +86.1% | 8.8% | UK£0.80 | UK£0.67 | n/a | 2 |
| May ’25 | UK£0.39 | UK£1.35 +246.2% | 40.7% | UK£1.90 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | UK£0.38 | UK£1.35 +255.3% | 40.7% | UK£1.90 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | UK£0.42 | UK£1.35 +221.4% | 40.7% | UK£1.90 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | UK£0.42 | UK£1.35 +221.4% | 40.7% | UK£1.90 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | UK£0.43 | UK£1.35 +214.0% | 40.7% | UK£1.90 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | UK£0.44 | UK£1.35 +206.8% | 40.7% | UK£1.90 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | UK£0.36 | UK£1.35 +269.9% | 40.7% | UK£1.90 | UK£0.80 | UK£0.41 | 2 |
| Oct ’24 | UK£1.05 | UK£2.83 +169.8% | 35.9% | UK£4.25 | UK£1.90 | UK£0.42 | 3 |
| Sep ’24 | UK£0.97 | UK£2.83 +190.6% | 35.9% | UK£4.25 | UK£1.90 | UK£0.43 | 3 |
| Aug ’24 | UK£1.11 | UK£3.36 +203.0% | 21.4% | UK£4.25 | UK£2.49 | UK£0.42 | 3 |
| Jul ’24 | UK£1.23 | UK£3.36 +174.6% | 21.4% | UK£4.25 | UK£2.49 | UK£0.50 | 3 |
| Jun ’24 | UK£1.58 | UK£3.80 +141.3% | 11.8% | UK£4.25 | UK£3.35 | UK£0.40 | 2 |
| May ’24 | UK£2.80 | UK£4.22 +50.7% | 0.7% | UK£4.25 | UK£4.19 | UK£0.39 | 2 |
| Apr ’24 | UK£2.98 | UK£4.22 +41.6% | 0.7% | UK£4.25 | UK£4.19 | UK£0.38 | 2 |
| Mar ’24 | UK£3.62 | UK£4.22 +16.6% | 0.7% | UK£4.25 | UK£4.19 | UK£0.42 | 2 |
| Feb ’24 | UK£3.00 | UK£4.22 +40.7% | 0.7% | UK£4.25 | UK£4.19 | UK£0.42 | 2 |
| Jan ’24 | UK£3.20 | UK£4.11 +28.3% | 3.5% | UK£4.25 | UK£3.96 | UK£0.43 | 2 |
| Dec ’23 | UK£3.20 | UK£4.11 +28.3% | 3.5% | UK£4.25 | UK£3.96 | UK£0.44 | 2 |
| Nov ’23 | UK£3.03 | UK£4.11 +35.5% | 3.5% | UK£4.25 | UK£3.96 | UK£0.36 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.