Samuel Heath & Sons Évaluation

Le site HSM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HSM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HSM ( £4.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £2.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HSM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HSM?

Mesure clé : Comme HSM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HSM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HSM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HSM?
Ratio PE	13.5x
Les revenus	UK£768.00k
Capitalisation boursière	UK£10.39m

HSM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.8x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HSM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HSM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	12.9x
ALU Alumasc Group	12.7x	9.7%	UK£111.5m
EPWN Epwin Group	16.3x	15.2%	UK£148.2m
ECEL Eurocell	14.2x	22.3%	UK£177.8m
NXR Norcros	8.3x	-1.4%	UK£221.8m
HSM Samuel Heath & Sons	13.5x	n/a	UK£10.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HSM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HSM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HSM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Building ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HSM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HSM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	13.5x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HSM } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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