Bank of Montreal

LSE:0UKH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$96.5b

Bank of Montreal Évaluation

Le site 0UKH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0UKH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0UKH ( CA$129.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$212.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0UKH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0UKH?

Mesure clé : Comme 0UKH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0UKH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0UKH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0UKH?
Ratio PE15.3x
Les revenusCA$6.30b
Capitalisation boursièreCA$96.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0UKH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0UKH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.7x
BARC Barclays
8.9x10.8%UK£37.9b
LLOY Lloyds Banking Group
7.5x4.2%UK£33.3b
NWG NatWest Group
7.2x0.3%UK£32.2b
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£129.0b
0UKH Bank of Montreal
15.3x11.8%CA$96.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0UKH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0UKH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0UKH 15.3xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0UKH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0UKH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0UKH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0UKH } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0UKH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$129.17
CA$130.54
+1.1%
9.1%CA$148.00CA$106.00n/a13
Nov ’25CA$129.77
CA$120.92
-6.8%
6.5%CA$134.00CA$106.00n/a14
Oct ’25CA$122.48
CA$119.71
-2.3%
5.7%CA$133.00CA$106.00n/a14
Sep ’25n/a
CA$120.86
0%
7.4%CA$141.93CA$106.00n/a15
Aug ’25CA$115.01
CA$129.33
+12.4%
7.8%CA$141.93CA$101.00n/a15
Jul ’25CA$114.61
CA$130.28
+13.7%
7.6%CA$141.93CA$101.00n/a14
Jun ’25CA$121.41
CA$130.86
+7.8%
7.4%CA$141.93CA$101.00n/a15
May ’25CA$123.70
CA$133.66
+8.1%
7.8%CA$145.00CA$101.00n/a15
Apr ’25CA$130.51
CA$133.66
+2.4%
7.8%CA$145.00CA$101.00n/a15
Mar ’25CA$123.50
CA$132.54
+7.3%
7.6%CA$141.00CA$101.00n/a13
Feb ’25CA$127.06
CA$133.17
+4.8%
7.8%CA$145.00CA$107.00n/a12
Jan ’25CA$130.66
CA$130.42
-0.2%
7.9%CA$145.00CA$107.00n/a12
Dec ’24CA$110.96
CA$125.27
+12.9%
9.7%CA$144.25CA$96.00n/a12
Nov ’24CA$104.71
CA$128.10
+22.3%
10.0%CA$144.25CA$96.00CA$129.7712
Oct ’24CA$113.50
CA$128.94
+13.6%
9.7%CA$144.25CA$96.00CA$122.4812
Sep ’24CA$111.82
CA$128.95
+15.3%
9.2%CA$144.25CA$96.00n/a14
Aug ’24CA$122.96
CA$131.25
+6.7%
8.7%CA$144.25CA$98.00CA$115.0115
Jul ’24n/a
CA$130.65
0%
9.0%CA$144.25CA$98.00CA$114.6115
Jun ’24CA$114.05
CA$131.72
+15.5%
10.3%CA$160.30CA$98.00CA$121.4115
May ’24CA$120.92
CA$141.92
+17.4%
9.9%CA$160.30CA$98.00CA$123.7015
Apr ’24CA$118.39
CA$141.92
+19.9%
9.9%CA$160.30CA$98.00CA$130.5115
Mar ’24CA$129.86
CA$143.76
+10.7%
10.0%CA$164.34CA$98.00CA$123.5015
Feb ’24CA$133.08
CA$142.66
+7.2%
11.0%CA$164.34CA$93.00CA$127.0615
Jan ’24CA$123.34
CA$142.69
+15.7%
11.5%CA$164.34CA$90.00CA$130.6615
Dec ’23n/a
CA$144.36
0%
10.2%CA$158.00CA$95.00CA$110.9614
Nov ’23n/a
CA$147.18
0%
7.5%CA$159.00CA$113.00CA$104.7114

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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