UniCredit Évaluation
Le site 0RLS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0RLS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0RLS ( €36.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €70.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0RLS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RLS?
Mesure clé : Comme 0RLS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0RLS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.4x |
| Les revenus | €10.39b |
| Capitalisation boursière | €55.86b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0RLS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.7x | ||
BARC Barclays | 9x | 10.8% | UK£38.0b |
NWG NatWest Group | 7.1x | 0.3% | UK£31.7b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.4x | 4.2% | UK£33.1b |
STAN Standard Chartered | 7.3x | 5.1% | UK£23.3b |
0RLS UniCredit | 5.4x | -4.1% | €55.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RLS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0RLS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0RLS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0RLS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.4x |
| Juste PE Ratio | 5.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RLS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €36.28 | €46.80 +29.0% | 9.9% | €57.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €41.83 | €45.50 +8.8% | 9.7% | €54.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €38.29 | €45.64 +19.2% | 9.5% | €54.00 | €35.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €37.38 | €45.56 +21.9% | 9.8% | €54.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €35.97 | €44.80 +24.6% | 10.6% | €54.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €36.21 | €42.88 +18.4% | 10.0% | €52.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €36.39 | €42.46 +16.7% | 10.4% | €52.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €34.58 | €39.85 +15.2% | 10.7% | €47.38 | €32.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €35.17 | €37.17 +5.7% | 11.1% | €47.00 | €30.70 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €31.15 | €36.50 +17.2% | 10.7% | €47.00 | €30.70 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €26.96 | €32.85 +21.8% | 10.3% | €39.90 | €27.10 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €24.50 | €33.06 +35.0% | 10.8% | €39.90 | €27.10 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €25.10 | €33.10 +31.9% | 11.0% | €40.50 | €27.10 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €23.91 | €32.65 +36.6% | 11.0% | €40.50 | €27.10 | €41.83 | 20 |
| Oct ’24 | €22.71 | €30.18 +32.9% | 10.1% | €37.00 | €23.40 | €38.29 | 20 |
| Sep ’24 | €22.53 | €29.92 +32.8% | 10.8% | €37.00 | €23.40 | €37.38 | 22 |
| Aug ’24 | €23.20 | €28.32 +22.1% | 16.5% | €37.00 | €12.20 | €35.97 | 23 |
| Jul ’24 | €21.37 | €25.83 +20.8% | 15.5% | €33.00 | €12.20 | €36.21 | 23 |
| Jun ’24 | €18.71 | €25.18 +34.6% | 16.1% | €31.50 | €12.20 | €36.39 | 23 |
| May ’24 | €18.65 | €22.60 +21.2% | 14.1% | €26.50 | €12.20 | €34.58 | 23 |
| Apr ’24 | €17.41 | €21.94 +26.0% | 14.3% | €27.00 | €12.20 | €35.17 | 23 |
| Mar ’24 | €19.34 | €22.36 +15.6% | 10.8% | €27.00 | €16.42 | €31.15 | 22 |
| Feb ’24 | €18.08 | €20.78 +14.9% | 15.1% | €25.25 | €12.20 | €26.96 | 22 |
| Jan ’24 | €13.31 | €16.65 +25.1% | 16.1% | €22.90 | €12.20 | €24.50 | 23 |
| Dec ’23 | €12.72 | €16.56 +30.2% | 16.0% | €22.90 | €12.20 | €25.10 | 23 |
| Nov ’23 | €12.85 | €15.86 +23.5% | 15.3% | €22.16 | €11.99 | €23.91 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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