UniCredit S.p.A.

LSE:0RLS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €62.4b

UniCredit Évaluation

Le site 0RLS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RLS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.40
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0RLS ( €40.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €72.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RLS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RLS?

Mesure clé : Comme 0RLS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RLS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RLS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RLS?
Ratio PE6x
Les revenus€10.39b
Capitalisation boursière€62.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RLS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RLS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.7x
BARC Barclays
9x11.0%UK£38.2b
NWG NatWest Group
6.9x1.0%UK£30.9b
LLOY Lloyds Banking Group
7.3x3.3%UK£32.6b
STAN Standard Chartered
7.5x4.9%UK£24.3b
0RLS UniCredit
6x-5.1%€62.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RLS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RLS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RLS 6.0xMoyenne de l'industrie 7.8xNo. of Companies41PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RLS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RLS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RLS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6x
Juste PE Ratio5.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RLS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€40.69
€46.66
+14.7%
9.7%€57.00€35.00n/a18
Jan ’26€38.60
€46.76
+21.2%
9.9%€57.00€35.00n/a18
Dec ’25€36.39
€46.80
+28.6%
9.9%€57.00€35.00n/a18
Nov ’25€41.83
€45.50
+8.8%
9.7%€54.00€35.00n/a18
Oct ’25€38.29
€45.64
+19.2%
9.5%€54.00€35.00n/a20
Sep ’25€37.38
€45.56
+21.9%
9.8%€54.00€33.00n/a21
Aug ’25€35.97
€44.80
+24.6%
10.6%€54.00€33.00n/a21
Jul ’25€36.21
€42.88
+18.4%
10.0%€52.00€33.00n/a21
Jun ’25€36.39
€42.46
+16.7%
10.4%€52.00€33.00n/a21
May ’25€34.58
€39.85
+15.2%
10.7%€47.38€32.00n/a21
Apr ’25€35.17
€37.17
+5.7%
11.1%€47.00€30.70n/a21
Mar ’25€31.15
€36.50
+17.2%
10.7%€47.00€30.70n/a22
Feb ’25€26.96
€32.85
+21.8%
10.3%€39.90€27.10n/a21
Jan ’25€24.50
€33.06
+35.0%
10.8%€39.90€27.10€38.6021
Dec ’24€25.10
€33.10
+31.9%
11.0%€40.50€27.10€36.3921
Nov ’24€23.91
€32.65
+36.6%
11.0%€40.50€27.10€41.8320
Oct ’24€22.71
€30.18
+32.9%
10.1%€37.00€23.40€38.2920
Sep ’24€22.53
€29.92
+32.8%
10.8%€37.00€23.40€37.3822
Aug ’24€23.20
€28.32
+22.1%
16.5%€37.00€12.20€35.9723
Jul ’24€21.37
€25.83
+20.8%
15.5%€33.00€12.20€36.2123
Jun ’24€18.71
€25.18
+34.6%
16.1%€31.50€12.20€36.3923
May ’24€18.65
€22.60
+21.2%
14.1%€26.50€12.20€34.5823
Apr ’24€17.41
€21.94
+26.0%
14.3%€27.00€12.20€35.1723
Mar ’24€19.34
€22.36
+15.6%
10.8%€27.00€16.42€31.1522
Feb ’24€18.08
€20.78
+14.9%
15.1%€25.25€12.20€26.9622
Jan ’24€13.31
€16.65
+25.1%
16.1%€22.90€12.20€24.5023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€46.82
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/09 22:27
Cours de l'action en fin de journée2025/01/09 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

UniCredit S.p.A. est couverte par 50 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.