DNB Bank ASA

LSE:0O84 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 332.4b

DNB Bank Évaluation

Le site 0O84 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0O84 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0O84 ( NOK225.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK499.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0O84 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0O84?

Mesure clé : Comme 0O84 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0O84. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0O84 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0O84?
Ratio PE8.1x
Les revenusNOK 40.96b
Capitalisation boursièreNOK 332.42b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0O84 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0O84 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.7x
STAN Standard Chartered
7.3x5.2%UK£23.4b
NWG NatWest Group
7.1x1.1%UK£31.8b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.8b
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£37.4b
0O84 DNB Bank
8.1x-7.6%NOK 332.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0O84 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0O84 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0O84 8.1xMoyenne de l'industrie 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0O84 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0O84 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0O84 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.1x
Juste PE Ratio5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0O84 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0O84 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 225.50
NOK 235.94
+4.6%
8.3%NOK 285.00NOK 210.00n/a16
Dec ’25NOK 231.06
NOK 235.80
+2.1%
8.5%NOK 285.00NOK 210.00n/a15
Nov ’25NOK 229.64
NOK 231.15
+0.7%
8.9%NOK 280.00NOK 207.00n/a15
Oct ’25NOK 215.27
NOK 223.31
+3.7%
7.6%NOK 265.00NOK 197.00n/a17
Sep ’25NOK 224.86
NOK 218.81
-2.7%
6.8%NOK 246.00NOK 194.00n/a14
Aug ’25NOK 224.10
NOK 216.45
-3.4%
7.3%NOK 246.00NOK 194.00n/a14
Jul ’25NOK 212.16
NOK 211.54
-0.3%
8.2%NOK 240.00NOK 181.00n/a13
Jun ’25NOK 204.30
NOK 211.15
+3.4%
8.5%NOK 240.00NOK 176.00n/a13
May ’25NOK 194.10
NOK 209.46
+7.9%
7.3%NOK 240.00NOK 176.00n/a13
Apr ’25NOK 214.37
NOK 211.57
-1.3%
5.2%NOK 230.00NOK 192.00n/a14
Mar ’25NOK 214.37
NOK 214.75
+0.2%
6.2%NOK 243.00NOK 192.00n/a16
Feb ’25NOK 205.73
NOK 220.18
+7.0%
10.1%NOK 290.00NOK 192.00n/a17
Jan ’25NOK 214.51
NOK 223.29
+4.1%
9.8%NOK 290.00NOK 192.00n/a17
Dec ’24NOK 206.43
NOK 223.53
+8.3%
9.7%NOK 290.00NOK 192.00NOK 231.0617
Nov ’24NOK 199.22
NOK 224.12
+12.5%
9.6%NOK 290.00NOK 192.00NOK 229.6417
Oct ’24NOK 216.42
NOK 226.06
+4.5%
9.4%NOK 290.00NOK 188.00NOK 215.2716
Sep ’24NOK 210.75
NOK 222.94
+5.8%
9.7%NOK 290.00NOK 188.00NOK 224.8617
Aug ’24NOK 208.70
NOK 222.65
+6.7%
9.7%NOK 290.00NOK 188.00NOK 224.1017
Jul ’24NOK 200.70
NOK 217.35
+8.3%
9.8%NOK 285.00NOK 183.00NOK 212.1617
Jun ’24NOK 188.15
NOK 216.59
+15.1%
10.2%NOK 285.00NOK 179.00NOK 204.3017
May ’24NOK 186.50
NOK 214.17
+14.8%
12.9%NOK 295.00NOK 147.00NOK 194.1018
Apr ’24NOK 187.06
NOK 213.06
+13.9%
12.0%NOK 285.00NOK 147.00NOK 214.3718
Mar ’24NOK 205.34
NOK 214.33
+4.4%
13.0%NOK 285.00NOK 147.00NOK 214.3718
Feb ’24NOK 187.14
NOK 207.50
+10.9%
13.5%NOK 275.00NOK 147.00NOK 205.7318
Jan ’24NOK 194.70
NOK 209.50
+7.6%
13.6%NOK 275.00NOK 147.00NOK 214.5118
Dec ’23NOK 190.27
NOK 209.78
+10.3%
13.7%NOK 275.00NOK 147.00NOK 206.4318

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 09:24
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

DNB Bank ASA est couverte par 43 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Namita SamtaniBarclays
Namita SamtaniBarclays