Danske Bank A/S

LSE:0NVC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 167.8b

Danske Bank Évaluation

Le site 0NVC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0NVC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0NVC ( DKK200.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK492.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0NVC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0NVC?

Mesure clé : Comme 0NVC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0NVC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0NVC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0NVC?
Ratio PE7.2x
Les revenusDKK 23.40b
Capitalisation boursièreDKK 167.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0NVC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0NVC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.7x
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.7b
NWG NatWest Group
7.2x1.1%UK£32.1b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.9b
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£37.4b
0NVC Danske Bank
7.2x-7.2%DKK 167.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0NVC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0NVC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0NVC 7.2xMoyenne de l'industrie 7.7xNo. of Companies43PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0NVC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0NVC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0NVC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.2x
Juste PE Ratio5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0NVC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0NVC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 200.30
DKK 235.22
+17.4%
14.9%DKK 298.00DKK 145.00n/a16
Dec ’25DKK 200.70
DKK 234.94
+17.1%
15.4%DKK 298.00DKK 145.00n/a16
Nov ’25DKK 206.94
DKK 233.76
+13.0%
14.9%DKK 285.00DKK 145.00n/a16
Oct ’25DKK 198.70
DKK 232.82
+17.2%
14.5%DKK 274.00DKK 145.00n/a17
Sep ’25DKK 210.60
DKK 231.66
+10.0%
15.4%DKK 274.00DKK 145.00n/a15
Aug ’25DKK 208.20
DKK 228.42
+9.7%
15.2%DKK 272.00DKK 145.00n/a14
Jul ’25DKK 209.58
DKK 221.00
+5.4%
15.1%DKK 260.00DKK 145.00n/a13
Jun ’25DKK 211.69
DKK 219.23
+3.6%
15.2%DKK 260.00DKK 145.00n/a13
May ’25DKK 202.93
DKK 219.77
+8.3%
15.8%DKK 262.00DKK 145.00n/a13
Apr ’25DKK 206.60
DKK 218.62
+5.8%
16.6%DKK 272.00DKK 145.00n/a13
Mar ’25DKK 205.60
DKK 217.06
+5.6%
14.7%DKK 260.00DKK 145.00n/a16
Feb ’25DKK 185.07
DKK 208.07
+12.4%
15.7%DKK 256.00DKK 145.00n/a15
Jan ’25DKK 179.94
DKK 207.93
+15.6%
15.6%DKK 256.00DKK 145.00n/a15
Dec ’24DKK 175.93
DKK 202.00
+14.8%
14.6%DKK 240.00DKK 145.00DKK 200.7016
Nov ’24DKK 166.54
DKK 201.69
+21.1%
14.5%DKK 240.00DKK 145.00DKK 206.9416
Oct ’24DKK 164.96
DKK 194.31
+17.8%
15.8%DKK 240.00DKK 140.00DKK 198.7016
Sep ’24DKK 155.21
DKK 191.71
+23.5%
16.3%DKK 240.00DKK 140.00DKK 210.6017
Aug ’24DKK 159.71
DKK 190.65
+19.4%
16.3%DKK 240.00DKK 140.00DKK 208.2017
Jul ’24DKK 164.98
DKK 181.94
+10.3%
15.7%DKK 230.00DKK 130.00DKK 209.5817
Jun ’24DKK 144.32
DKK 175.41
+21.5%
13.3%DKK 205.00DKK 130.00DKK 211.6917
May ’24DKK 142.83
DKK 172.63
+20.9%
12.7%DKK 205.00DKK 130.00DKK 202.9316
Apr ’24DKK 138.85
DKK 169.38
+22.0%
12.0%DKK 205.00DKK 130.00DKK 206.6016
Mar ’24DKK 161.60
DKK 165.71
+2.5%
13.3%DKK 205.00DKK 125.00DKK 205.6017
Feb ’24DKK 143.96
DKK 159.35
+10.7%
12.6%DKK 182.00DKK 121.00DKK 185.0717
Jan ’24DKK 136.95
DKK 147.06
+7.4%
13.4%DKK 180.00DKK 113.00DKK 179.9418
Dec ’23DKK 128.89
DKK 146.61
+13.8%
14.0%DKK 180.00DKK 107.00DKK 175.9318

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 11:32
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Danske Bank A/S est couverte par 45 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mads ThinggaardABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA