Citizens Financial Group Évaluation
Le site 0HYP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0HYP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0HYP ( $46.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $77.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0HYP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HYP?
Mesure clé : Comme 0HYP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0HYP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.4x |
| Les revenus | US$1.16b |
| Capitalisation boursière | US$20.52b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0HYP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.6x | ||
STAN Standard Chartered | 7.2x | 5.1% | UK£22.9b |
NWG NatWest Group | 7.1x | 0.3% | UK£31.5b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.5x | 4.2% | UK£33.5b |
BARC Barclays | 8.7x | 10.7% | UK£36.9b |
0HYP Citizens Financial Group | 17.4x | 21.6% | US$20.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HYP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0HYP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0HYP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0HYP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.4x |
| Juste PE Ratio | 7.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HYP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$46.20 | US$47.56 +3.0% | 6.3% | US$57.00 | US$42.60 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$42.05 | US$46.67 +11.0% | 4.1% | US$50.00 | US$42.60 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$40.34 | US$45.37 +12.5% | 6.3% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$42.82 | US$44.72 +4.4% | 7.6% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$40.87 | US$43.77 +7.1% | 8.4% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$36.12 | US$39.37 +9.0% | 6.2% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$35.22 | US$39.16 +11.2% | 6.6% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$34.86 | US$39.10 +12.2% | 6.1% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$36.19 | US$37.97 +4.9% | 6.3% | US$42.00 | US$34.50 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$31.78 | US$37.28 +17.3% | 6.9% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$31.64 | US$36.86 +16.5% | 7.9% | US$42.00 | US$31.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$33.19 | US$33.39 +0.6% | 14.3% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$28.47 | US$31.11 +9.3% | 14.3% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$23.10 | US$31.74 +37.4% | 15.1% | US$42.00 | US$25.00 | US$42.05 | 19 |
| Oct ’24 | US$26.76 | US$33.88 +26.6% | 12.5% | US$44.00 | US$27.00 | US$40.34 | 20 |
| Sep ’24 | US$28.55 | US$34.45 +20.7% | 11.5% | US$44.00 | US$27.00 | US$42.82 | 21 |
| Aug ’24 | US$30.99 | US$34.24 +10.5% | 13.1% | US$44.00 | US$27.00 | US$40.87 | 21 |
| Jul ’24 | US$25.98 | US$34.24 +31.8% | 15.4% | US$44.00 | US$25.00 | US$36.12 | 21 |
| Jun ’24 | US$26.33 | US$35.83 +36.1% | 14.9% | US$52.00 | US$28.00 | US$35.22 | 20 |
| May ’24 | US$31.18 | US$36.65 +17.5% | 14.0% | US$52.00 | US$28.00 | US$34.86 | 20 |
| Apr ’24 | US$30.23 | US$44.93 +48.6% | 14.3% | US$57.00 | US$29.00 | US$36.19 | 20 |
| Mar ’24 | US$41.72 | US$47.58 +14.0% | 9.3% | US$57.00 | US$38.00 | US$31.78 | 20 |
| Feb ’24 | US$43.49 | US$46.90 +7.8% | 9.2% | US$57.00 | US$38.00 | US$31.64 | 20 |
| Jan ’24 | US$39.36 | US$46.45 +18.0% | 9.2% | US$55.00 | US$38.00 | US$33.19 | 20 |
| Dec ’23 | US$41.90 | US$46.16 +10.2% | 8.9% | US$55.00 | US$38.00 | US$28.47 | 19 |
| Nov ’23 | US$40.50 | US$45.24 +11.7% | 11.3% | US$55.00 | US$33.00 | US$23.10 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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