Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.

LSE:0HBF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €11.6b

Mediobanca Banca di Credito Finanziario Évaluation

Le site 0HBF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0HBF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0HBF ( €14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0HBF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HBF?

Mesure clé : Comme 0HBF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0HBF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0HBF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0HBF?
Ratio PE9.2x
Les revenus€1.25b
Capitalisation boursière€11.60b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0HBF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0HBF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6x
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.3b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.7b
0HBF Mediobanca Banca di Credito Finanziario
9.2x4.0%€11.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HBF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0HBF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0HBF 9.2xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0HBF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0HBF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0HBF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.2x
Juste PE Ratio5.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HBF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0HBF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€14.00
€15.86
+13.3%
6.0%€17.80€14.60n/a14
Nov ’25€15.30
€15.98
+4.5%
6.3%€18.20€14.30n/a14
Oct ’25€15.16
€15.50
+2.2%
10.5%€18.20€11.10n/a14
Sep ’25€15.25
€15.46
+1.4%
10.6%€18.20€11.10n/a14
Aug ’25€14.36
€15.12
+5.3%
11.2%€18.20€11.10n/a14
Jul ’25€14.07
€14.80
+5.2%
11.1%€18.20€11.10n/a14
Jun ’25€14.52
€14.69
+1.2%
10.3%€16.90€10.90n/a14
May ’25€13.45
€14.00
+4.1%
10.2%€16.40€10.90n/a14
Apr ’25€13.81
€13.22
-4.3%
11.7%€16.40€9.90n/a14
Mar ’25€12.63
€12.91
+2.2%
9.6%€14.70€9.90n/a13
Feb ’25€12.14
€12.79
+5.3%
9.0%€14.70€9.90n/a13
Jan ’25€11.19
€12.67
+13.2%
8.8%€14.70€9.90n/a13
Dec ’24€10.80
€12.76
+18.1%
8.9%€14.70€9.90n/a13
Nov ’24€11.27
€12.80
+13.6%
9.0%€14.70€9.90€15.3013
Oct ’24€12.55
€12.92
+2.9%
7.5%€14.70€11.30€15.1613
Sep ’24€12.16
€12.71
+4.5%
7.6%€14.70€11.30€15.2513
Aug ’24€11.97
€12.42
+3.8%
8.4%€14.70€10.10€14.3613
Jul ’24€10.96
€11.81
+7.7%
9.3%€14.30€10.10€14.0713
Jun ’24€10.49
€11.61
+10.7%
9.4%€14.30€10.10€14.5212
May ’24€9.83
€11.17
+13.7%
8.3%€13.00€9.80€13.4512
Apr ’24€9.30
€11.07
+19.0%
9.3%€13.00€9.50€13.8112
Mar ’24€9.97
€11.16
+11.9%
8.4%€13.00€9.80€12.6312
Feb ’24€9.95
€10.83
+8.9%
8.7%€12.00€9.30€12.1412
Jan ’24€9.07
€10.60
+16.9%
9.7%€12.00€9.00€11.1911
Dec ’23€9.16
€10.60
+15.7%
9.7%€12.00€9.00€10.8011
Nov ’23€9.11
€10.48
+15.0%
10.1%€12.00€9.00€11.2711

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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