Intesa Sanpaolo S.p.A.

LSE:0HBC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €64.2b

Intesa Sanpaolo Évaluation

Le site 0HBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0HBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0HBC ( €3.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0HBC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HBC?

Mesure clé : Comme 0HBC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0HBC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0HBC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0HBC?
Ratio PE7.3x
Les revenus€8.77b
Capitalisation boursière€64.18b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0HBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0HBC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.7x
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.0b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.7b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£33.1b
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.3b
0HBC Intesa Sanpaolo
7.3x0.2%€64.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HBC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0HBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0HBC 7.3xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0HBC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0HBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0HBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.3x
Juste PE Ratio6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0HBC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.61
€4.57
+26.6%
7.4%€5.00€3.50n/a20
Nov ’25€4.03
€4.49
+11.5%
6.8%€4.90€3.50n/a20
Oct ’25€3.78
€4.38
+15.9%
7.9%€4.80€3.50n/a21
Sep ’25€3.77
€4.35
+15.4%
7.9%€4.80€3.50n/a21
Aug ’25€3.65
€4.32
+18.4%
7.9%€4.74€3.40n/a21
Jul ’25€3.56
€4.13
+16.0%
7.7%€4.70€3.40n/a20
Jun ’25€3.61
€4.10
+13.7%
7.0%€4.62€3.40n/a20
May ’25€3.53
€3.80
+7.7%
10.7%€4.42€3.00n/a21
Apr ’25€3.36
€3.72
+10.5%
9.6%€4.39€3.00n/a21
Mar ’25€2.99
€3.66
+22.3%
8.4%€4.05€3.00n/a22
Feb ’25€2.80
€3.56
+27.0%
7.9%€3.90€3.00n/a21
Jan ’25€2.64
€3.54
+34.1%
9.0%€4.00€3.00n/a21
Dec ’24€2.67
€3.54
+33.0%
9.0%€4.00€3.00n/a21
Nov ’24€2.50
€3.44
+38.0%
9.0%€4.00€2.80€4.0321
Oct ’24€2.45
€3.44
+40.5%
9.3%€4.00€2.80€3.7821
Sep ’24€2.48
€3.34
+34.9%
9.9%€4.00€2.70€3.7723
Aug ’24€2.62
€3.29
+25.9%
9.7%€3.75€2.70€3.6522
Jul ’24€2.40
€3.19
+33.1%
8.5%€3.70€2.70€3.5622
Jun ’24€2.23
€3.16
+41.9%
9.6%€3.70€2.56€3.6122
May ’24€2.40
€3.02
+25.8%
10.5%€3.55€2.40€3.5322
Apr ’24€2.37
€2.99
+26.4%
10.2%€3.55€2.40€3.3622
Mar ’24€2.54
€3.00
+18.2%
10.3%€3.55€2.40€2.9923
Feb ’24€2.45
€2.79
+13.6%
8.7%€3.37€2.40€2.8023
Jan ’24€2.09
€2.73
+30.5%
10.4%€3.37€2.25€2.6422
Dec ’23€2.10
€2.72
+29.2%
11.1%€3.37€2.20€2.6722
Nov ’23€1.96
€2.49
+27.2%
17.0%€3.37€1.22€2.5023

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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